안녕하세요!
이번 글에서는 미국 ETF 순위를 배당, 수익률, 거래량 기준으로 확인하는 방법과 어떤 ETF들이 상위에 랭크되어 있는지 알아보겠습니다.
각 기준별로 상위에 랭크되어 있는 ETF들은 그만큼 많은 사람들이 투자를 하고 있다는 의미이고, 그에 따른 이유가 분명히 있을 것이기 때문에, 상위 ETF에 대해 상세히 알아보고 투자를 선택하시는 것도 괜찮아 보입니다.
목차
미국 ETF 수익률 순위
먼저, 미국 ETF 수익률 순위를 최근 1년과 5년 기준으로 확인해보겠습니다.
1년 기준, 수익률 Top 10 ETF를 확인해보면, 자동차 산업 3배 인버스 ETF인 CARD이 수익률 39.52%로 1위, 금채굴 관련 산업 3배 인버스인 GDXD이 수익률 37.68%로 2위, 중국 증시 3배 인버스 YANG이 수익률 36.80%로 3위를 차지하였습니다.
그 뒤로, 테슬라 2배 인버스(TSLZ), 엔비디아 2배 레버리지(NVDX), 테슬라 1.5배 인버스(TSDD), 금채굴 산업 2배 인버스 2종(DUST, JDST), 대마 산업 2배 레버리지(MSDX), 중국 2배 인버스(FXP)가 랭크되고 있습니다.
이를 보면, 2023년은 자동사 산업, 중국 시장, 금 채굴 산업, 테슬라의 수익률이 좋지 않았고, 대마 산업과 엔비디아의 수익률이 좋았다는 것을 알 수 있습니다.
최근 5년 기준 수익률 상위 TOP 10 종목을 확인해보겠습니다.
과거 5년 동안 수익률이 좋았다는 점은 주가가 지속적인 우상향을 그려왔다는 뜻이기 때문에, 장기 투자를 생각하시는 분들이 유의깊게 보시면 좋을 듯합니다.
1위는 비트코인 ETF인 GBTC가 연 평균 수익률 52.29%로 1위를 차지했고, 반도체 2배 레버리지 USD가 연 평균 수익률 50.18%로 2위, 대형 기술주 3배 레버리지 TECL이 연 평균 수익률 49.79%로 3위를 차지했습니다.
그 뒤를 이어, FANG 지수 레버리지 2종(FNGU, FNGO), 반도체 3배 레버리지(SOXL), 기술주 2배 레버리지(ROM), 나스닥 100 3배 레버리지(TQQQ), 반도체 기업 25개 투자 ETF(SMH), 나스닥 100 2배 레버리지가 랭크되었습니다.
최근, 5년 간은 비트코인, 기술주, 반도체가 강세를 보여왔기 때문에 해당 ETF들이 상위에 랭크되고 있습니다.
표를 누르시면 5년 기준 수익률 100위까지 확인가능합니다!
미국 배당 ETF 순위
미국 배당 ETF 순위를 배당률에 따라 확인해보도록 하겠습니다.
배당률이 가장 높은 1위 ETF은 CYA로 전체 자금에 20%로 풋옵션을 매수하고, 풋옵션 매수 금액 충당을 위해 인컴 자산을 매수하는 ETF입니다. 하지만, 최근 증시의 폭등으로 인해 풋옵션 가격 하락으로 주가가 큰 폭으로 하락, 이에 따른 배당률이 높아진 것으로 보입니다.
TSLA 기반 커버드콜 ETF인 TSLY가 배당률 95.96%로 2위, 테슬라 1.25배 레버리지 ETF TSL이 74.13%로 3위에 랭크되었습니다.
TSL의 경우 레버리지 상품인데 왜 배당이 높은지 의문이 들어 좀 찾아보니 ’23년 말에 의도적인 주가 조정을 위한 아주 높은 배당금을 지급했다고 하네요(주가가 저렴해서 매수자가 늘어나기 때문).
그 다음으로, 중국 인터넷 산업 커버드콜 ETF인 KLIP, 금속 선물 ETF인 KMET, ARKK 지수 커버드콜 ETF OARK, 농산물 선물 ETF TILL, 나이지리아 ETF NGE, 코인베이스 커버드콜 ETF인 CONY, 미국 국채 옵션 ETF RATE가 랭크되었습니다.
대부분의 높은 배당률의 ETF들은 커버드콜 ETF이거나, 최근 높은 수준의 주가 하락이 있었던 것으로 보입니다.
배당주를 선택할 때는 자기 살을 깎아 배당을 지급하지는 않는지 잘 확인하고 투자를 진행하는 것이 좋습니다.
미국 ETF 거래량 순위
미국 ETF 거래량 순위를 알아보겠습니다.
거래량이 높다는 것은 인기가 많은 ETF로 거래량 순위를 보면 현재 어떤 Sector들이 관심을 받고 있는지를 유추해볼 수 있습니다.
거래량 순위 1위는 나스닥 100 인버스 ETF인 SQQQ, 2위는 나스닥 100 3배 레버리지인 TQQQ, 3위는 S&P500 지수 추종 ETF인 SPY가 차지하였습니다.
그 다음으로, 반도체 3배 인버스 SOXS, 반도체 3배 레버리지 SOXL, 미국 장기채 TLT, 나스닥 100 지수 추종 QQQ, 미국 중소형주 위주의 러셀 2000 지수 추종 IWM, 고수익 회사채 투자하는 HYG, 미국 금융 기업 투자 XLF가 랭크하였습니다.
현재 시장은 미국 증시에 대한 예상이 첨예하게 갈리고 있으며, 금리 하락 예상에 따른 국채와 회사채, 금융주에 대한 관심이 높다는 것을 알 수 있습니다.
미국 ETF 순위 확인법
다양한 기준에 따라 미국 ETF 순위를 확인할 수 있는 방법이 있겠지만 저는 VettaFi라는 사이트를 주로 활용합니다.
해당 사이트에서는 거래량, 운용 자산 규모, 운용 수수료, 수익률, PE Raion, 배당률에 따른 미국 ETF 순위를 한눈에 볼 수 있게 잘 구성하고 있습니다.
위의 거래량, 수익률, 배당률 외 다른 기준의 미국 ETF 순위가 궁금하시다면 아래 링크를 활용하시길 바랍니다.
결론
이상으로, 거래량, 배당률, 수익률 등 다양한 기준에 따른 미국 ETF 순위에 대해 알아보았습니다.
5년 수익률 기준으로는 비트코인 ETF GBTC가 1위를 차지했고, 반도체 2배 레버리지 USD가 2위, 대형 기술주 3배 레버리지 TECL 3위를 차지했습니다.
배당률 기준으로는 풋옵션 매수 전략 ETF인 GYA가 1위, TSLA 기반 커버드콜 ETF인 TSLY가 2위, 테슬라 1.25배 레버리지 ETF TSL가 3위에 랭크되었으나, 고배당 종목은 의도적인 주가 조정에 따른 주가 하락을 통한 고배당을 지급하는 경우가 많아, 배당률만 보는 것이 아닌 주가 성장성도 함께 고려해보아야 할 듯 합니다.
거래량 기준으로는 1위는 나스닥 100 인버스 ETF인 SQQQ, 2위는 나스닥 100 3배 레버리지인 TQQQ, 3위는 S&P500 지수 추종 ETF인 SPY가 차지하여, 현재 시장에서 증시의 상승과 하락에 대한 예상이 크게 갈리는 것을 알 수 있었습니다.
거래량, 배당률, 수익률 외 다른 기준에 따른 미국 ETF 순위를 알고 싶으시다면 제가 추천드린 VettaFi라는 사이트 활용하시길 바랍니다! 감사합니다!
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