안녕하세요!
오늘은 미국 배당 성장 ETF 중 한가지인 DGRO 배당금, DGRO 배당일, DGRO 배당락일 관련 정보에 대해 알아보고자 합니다.
DGRO ETF는 대표 배당성장 ETF인 SCHD와는 다르게 마이크로소프트와 애플과 같은 기술주를 포함하는 ETF로 SCHD 투자를 하시면서 기술주 투자가 빠져있어 아쉬우셨다면, 이 글을 참고해보시는 것을 추천드립니다!
그럼, 현재 주가 및 배당률, 배당성장률 등에 대해 상세히 알아보고, 대표 배당성장 ETF인 SCHD와의 성과도 함께 비교해보도록 하겠습니다.
목차
DGRO 개요
공식 명칭은 iShares Core Dividend Growth ETF로 iShares 사에서 운용하는 핵심 배당성장주만 모아놓은 ETF입니다.
운용수수료는 0.08%로 SCHD 보다는 비싼 편이며, 운용 자산 규모도 25.01 billion dollars로 SCHD의 절반 수준입니다.
현 배당률은 2.38%이며, 분기 배당 지급 중입니다.
- ETF명: iShares Core Dividend Growth ETF
- 운용사: iShares
- 상장일: 2014년 6월 10일
- 운용수수료: 0.08%
- 배당률: 2.38% (분기 배당 지급)
- 운용 자산: 25.01 Billion Dollars
DGRO 배당 정보(vs. SCHD)
DGRO 배당금
최근 1년 지급된 DGRO 배당금은 주당 1.27달러로 현 주가(53.65달러) 기준 DGRO 배당률은 2.38%, SCHD 3.52%보다는 소폭 낮습니다.
최근 1년 배당성장률은 12.04%로 SCHD 3.77% 보다 매우 높습니다.
최근, 고금리 기조에서 소비재, 금융 섹터 비중이 높은 SCHD 보유 종목의 실적 악화로 인해 최근 배당성장률이 매우 저조한 것으로 보입니다.
하지만, 최근 3년 평균 배당성장률은 DGRO 8.76%, SCHD 9.43%, 5년 간 평균 배당성장률은 DGRO 9.66%, SCHD 13.05%로 SCHD가 더 우수합니다.
현재 배당률 및 장기간 배당성장률이 SCHD가 더 우수하므로, 배당 측면에서는 SCHD가 소폭 우수한 것으로 판단됩니다.
DGRO 배당일(배당락일)
DGRO 배당금은 3, 6, 9, 12월 1년에 4번 분기별 지급됩니다.
2023년 DGRO의 지급 배당 일정을 살폄보면, 일반적으로 DGRO 배당락일은 3월, 9월, 12월은 넷째 주 목요일, 6월만 둘째 주 수요일입니다.
상세 배당락일(EX-DATE) 및 배당지급일(PAY DATE)은 아래 사진 및 링크를 참고 부탁드립니다.
DGRO 수익률(vs. SCHD)
상장 이래 수익률을 SCHD와 함께 비교해보도록 하겠습니다.
기간은 2014년 6월부터 현재, 초기 투자 금액은 10,000 달러, 배당금 재투자로 설정하였습니다.
설정 기간 동안 DGRO 157.01%, SCHD 153.11%, Max Drawdown도 SCHD -21.54%, DGRO -21.92%로 거의 유사한 수준을 보여주었습니다.
수익률 측면에서는 둘 중에 무엇을 선택해도 괜찮은 선택으로 보입니다.
보유 종목
종목 선정 기준
Morningstar US Market Index에 포함된 종목 중 조건이 충족되는 약 400개의 기업에 투자하고 있습니다.
종목 선정 기준은 아래와 같으며, 요약하자면 배당성향은 낮지만 꾸준히 배당을 성장시키는 기업을 선정하신다고 보시면될 것 같습니다.
아마도, 너무나 많은 돈을 배당을 지급면 기업 성장에 대한 투자가 많이 이루어지지 않아 기업 지속성장성이 낮다고 판단하여 이러한 기준을 선정한 것으로 보입니다.
- 미국 상장 주식
- 지난 분기에 거래정지일 10일 초과 기업 제외
- 지난 6개월 거래금액 상위 75% 이내
- 시가총액 하위 3% 제외
- 적격 배당금 지급 기업(리츠 제외)
- 연배당률 상위 10% 제외
- 배당성향(수익금 중 배당금을 주는 비율) 75% 이내
- 최소 5년 이상 배당금 증가
- 총 배당금액이 높은 순으로 가중치 선정
보유 종목 TOP10(vs. SCHD)
보유 종목 TOP 10을 살펴보면, Microsoft, JPMorgan, Apple, AbbVie, Exxon Mobil Johnson & Johnson 등이 상위 종목에 포함되어 있으며, SCHD는 Broadcom, Amgen, Verizon, Home Depot 등이 상위 종목을 차지하고 있습니다.
Microsoft, Apple 같은 대형 기술주를 포함하고 있는 것이 특징적이며, 그 외 Broadcom, Home Depot, Abb vie 등 주요 배당주들은 공통으로 포함하고 있습니다.
Top10 종목 비중은 DGRO 25.20%, SCHD 40.62%로 SCHD가 TOP10 비중이 훨씬 높습니다.
보유 섹터를 비교해보면, DGRO는 금융, 헬스케어, 기술주를 가장 많이 보유하고 있으며 SCHD는 산업, 금융, 헬스케어, 소비재 비중이 가장 높습니다.
금융과 헬스케어 섹터를 공통적으로 많이 보유하고 있으며, SCHD는 산업 분야, DGRO는 기술 분야에 좀 더 비중이 높다고 보시면 됩니다.
결론
이상으로 DGRO 배당금, 배당일, 배당락일 등 배당 정보 및 수익률, 포트폴리오 등을 SCHD ETF와 비교해보았습니다.
현재 배당률과 장기 배당성장률은 SCHD보다 낮지만, 최근 1년 배당성장률은 우수하였습니다.
상장 이래 수익률은 DGRO 157.01%, SCHD 153.11%로 거의 유사 수준이었습니다.
두 종목 모두, 주가 수익률 및 배당 수익률이 모두 훌륭한 종목으로 판단되어 어떤 종목을 선택하셔도 괜찮을 투자라고 생각이 듭니다.
두 종목의 가장 큰 차이점은 DGRO가 투자 섹터에서 기술, 금융, 헬스케어가 높은 점이니 해당 섹터 비중을 더 가져가는 투자를 원하신다면, SCHD보다 DGRO 투자가 더 좋은 선택으로 보입니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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