안녕하세요!
오늘은 중국 시가총액 상위 50개의 기업에 투자하는 3배 레버리지 ETF인 YINN 구성, 주가, 배당 등 정보에 대해 알아보겠습니다.
2021년 이후, 중국 경기 위축에 따라 YINN ETF의 추종 지수인 FTSE China A50 지수가 큰 폭 하락하였습니다.
이에 따라, 향후 중국 경기 회복을 기대하는 많은 서학 개미 분들이 해당 지수 추종 3배 레버리지 상품인 YINN에 투자(’24년 1월 순매수 18위)를 하고 있습니다.
YINN에 대한 관심이 높아지고 있는 상황에서 구성 종목 및 현재 주가, 수익률, 배당 정보 등에 대해 상세히 알아보고 투자 포인트는 무엇일지 살펴보도록 하겠습니다.
목차
YINN 개요
YINN ETF의 정식 명칭은 Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF입니다.
Direxion社에서 운용하는 FTSE China 지수 추종 3배 레버리지 상품입니다.
추종 지수는 세계 3대 지수개발사인 FTSE(Financial Times Stock Exchange)에서 산출하는 FTSE China A50 지수입니다.
해당 지수는 중국 본토 주식 중 시가총액 기준 상위 50개로 구성되어 있습니다.
지수는 2003년 7월 21일 기준으로 매년 4회 지수 정기 변경이 이루어지고 있습니다.
- ETF명: Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF
- 운용사: Direxion
- 추종 지수: FTSE China A50 지수
- 운용수수료: 1.46%
- 운용 자산: 728.55 Million dollars
- 최근 1년 배당률: 4.64%(분기별 지급)
- 상장일: 2009년 12월 3일
YINN 수익률
현 주가는 2024년 1월 기준, 주당 18.83 달러입니다.
최근 1년 수익률은 -68.83%, 5년 수익률은 -94.72%, 10년 수익률은 -96.32%로 과거 지속 장기 투자를 진행했다면, 처참한 수익률을 기록하였을 것입니다.
하지만, 현재 수익률은 최근 중국 경기가 위축되면서 주가가 큰 폭 하락하여 나타난 결과로 보입니다.
과거 중국 경기가 활황이었던 시기인 2014년~2015년, 2016년~2018년, 2020년~2021년에는 주가도 큰 폭의 상승을 나타냈습니다.
현재 역대 최저 수준의 주가를 형성하고 있으므로, 향후 중국 경제의 회복을 기대하신다면 현재가 투자의 적기가 될 수도 있지 않을까 생각이 듭니다.
YINN 배당 정보
배당률
2023년 기준 YINN 배당금은 주당 0.8737 달러로 현 주가(18.83 달러) 기준 배당률 4.64%로 나쁘지 않은 수준입니다.
하지만, 과거 배당 지급 내역을 보면 다른 레버리지 ETF와 동일하게 매우 불규칙한 배당을 지급하고 있습니다.
최근 5년 배당 지급 내역 기준으로 분기별 지급 배당은 주당 0.0006 달러~0.4561 달러로 지급 배당금의 범위가 매우 넓으며, 2020~2022년에는 9월 배당금이 지급되지 않아 3회의 배당만 지급되었습니다.
따라서, 투자시 배당에 대해서는 큰 기대를 하지 않는 것이 좋아 보입니다.
출처: Seeking Alpha(YINN Dividends)
배당락일
YINN 배당금은 3, 6, 9, 12월 분기별 지급 중입니다.
YINN 배당락일은 3, 6, 9, 12월 넷째 주 화~목요일 중에 있으며, 정확한 배당락일은 아래 링크 내 Distribution 항목에서 확인 바랍니다(아래 링크 참조).
출처: Direxion
YINN 구성
TOP10 YINN 구성 종목
구성 종목은 중국 주식 시장에서 시가총액이 가장 높은 50개 종목으로 구성됩니다.
현재 기준, 구성 종목 TOP10을 확인해보겠습니다.
구성 종목 TOP10은 Tencent, Alibaba, Meituan, China Construction Bank, Baidu, Industrial Commercial Bank of China, Netease, Ping An, JD.com, BYD로, 저희가 익히 알고 있는 중국의 대형 기업들과 은행으로 구성되어 있습니다.
구성 종목별 섹터를 확인해보면, 임의소비재가 34.79%, 금융 27.47%, 통신 서비스 19.99%로 거의 대부분을 차지하고 있습니다.
* 임의 소비재: 사람이 살아가는데 필수가 아닌 소비재(자동차, 사치품, 호텔 등)
YINN 구성 종목 확인 방법
YINN은 FTSE China A50 지수 추종 ETF로 China A50 지수와 구성 종목이 동일합니다.
구성 종목은 연간 4회 리밸런싱되므로, 아래 링크에서 현 시점 구성 종목을 확인하시길 바랍니다.
아래 링크에서 스크롤 하여 Key resources에서 Constituents를 클릭하고 FTSE China A50을 다운받으시면 됩니다!
YINN 구성 종목 확인 링크: https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/china#t-constituents
출처: FTSE RUSELL
결론
이상으로, YINN 구성, 수익률, 배당 등 관련 정보에 대해 알아보았습니다.
YINN은 Direxion社에서 운용하는 FTSE China A50 지수 추종 3배 레버리지 상품으로 중국 주식 시장에서 시가총액 기준 상위 50개 기업에 투자합니다.
최근, 중국 경기 위축으로 인해 1년 수익률은 -68.83%로 매우 큰 폭 하락해있는 상태로 향후 중국 경기 회복을 기대하신다면, 투자를 고려해보시는 것도 괜찮아보입니다.
최근 1년 간 배당률은 4.64%로 나쁘지 않은 수준이나, 과거 배당 지급 내역상 불규칙한 배당 지급으로 배당금 측면에서는 우수한 종목이 아닌 것으로 판단됩니다.
이상으로 글 마치겠습니다. 감사합니다!
Fang 지수 추종 3배 레버리지 ETF FNGU 수익률 알아보기