안녕하세요!
오늘은 글로벌 반도체 파운드리 No.1 기업인 TSMC 배당금 배당일 배당락일 등 배당 정보와 기업 사업 구조, 실적 등 기업 정보에 대해 상세히 알아보겠습니다.
TSMC는 대만의 반도체 파운드리 기업으로, 수많은 경쟁사들이 있는 반도체 팹리스 업종과 달리 독보적인 글로벌 파운드리 1위 자리에 위치하고 있어, 국내에서도 많은 투자자분들께 사랑을 받고 있는 기업입니다.
본 글에서는 TSMC의 전반적 기업 정보와 배당 정보를 다룰 예정이오니, 투자시 참고하시길 바랍니다.
목차
TSMC
먼저, TSMC 사업 구조, 매출, 영업이익 등 기업 정보를 상세히 알아보겠습니다.
TSMC 기업 정보
TSMC는 ‘Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation’의 약자로 사명 자체가 ‘대만 반도체 제조 기업’으로 대만 소재 반도체 파운드리 기업이라는 의미를 가지고 있습니다.
TSMC는 ’24년 3분기 기준 글로벌 파운드리 점유율 64%로 압도적인 1위에 위치하고 있으며, 삼성전자가 12%라는 낮은 점유율로 2위에 위치하고 있습니다.
참고로, 반도체 파운드리(Foundry, 의미: 주조) 업종에 대해 잠깐 말씀드리자면, ‘반도체 위탁 생산’을 의미합니다.
미국의 애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴, 브로드컴 같은 기업들은 반도체 설계를 하는 반도체 팹리스(Fabless, 의미: Fabrcation+less 합성, 생산라인이 없는) 기업들로, 자체 생산 능력이 없어, TSMC나 삼성전자와 같은 파운드리 기업에 위탁 생산을 의뢰합니다.
그렇기에, 팹리스 기업이 아무리 뛰어난 반도체 설계 능력을 가지더라도, 파운드리 기업 없이는 단 하나의 반도체도 생산할 수 없기에 파운드리 기업에 대한 의존도가 매우 높습니다.
결국 반도체 산업이 성장함에 따라 TSMC라는 회사는 동반 성장할 수밖에 없기에 반도체 산업이 지속 성장할 것이라는 믿음 있다면, TSMC 투자를 배제할 수 없을 것입니다.
TSMC의 역사를 잠시 살펴보면, 1987년 2월 21일 공기업을 최초 설립되었으며, 1992년 민영화되어 정부 지분은 주식 시장에 전량 공개 매각되었습니다.
설립자는 설립 당시 대만 정부 산하 공업기술원 원장이었던 장중머우 박사였으며, 그는 25년 간 텍사스 인스트루먼드 사에서 근무한 인물로, 향후 파운드리 산업이 유망하다는 점을 간파하고 대만 정부를 설득하여 TSMC를 설립하였습니다.
TSMC의 사업 모토는 ‘고객사와 경쟁하지 않는다’로 절대 반도체 자체 개발 없이 파운드리에만 집중하겠다라는 의미입니다.
기술력이 핵심인 반도체 사업에서 이러한 TSMC의 경영 전략은 많은 반도체 설계 기업들에게 선택을 받는 주요 포인트가 되었을 것입니다.
- TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation): 대만 반도체 파운드리 기업
- 글로벌 점유율 64%로 압도적인 글로벌 반도체 파운드리 1위 기업
- 파운드리(Foundry): 반도체 위탁 생산
- 주요 고객: 애플, 퀄컴, AMD, 브로드컴, 엔비디아 등
- 설립일: 1987년 2월 21일
- 창립자: 장중머우, 현 CEO: 웨이저자
- 주식 상장 시장: 대만증권거래소, 뉴욕증권거래소(NYSE)
출처: Counterpoint
TSMC 사업 구조
TSMC는 반도체 파운드리 사업만을 영위하고 있습니다.
분기 Earning Report를 살펴보면, 파운드리 사업을 기술(Technology) 측면, 용도(Platform) 측면으로 나눠서 구분하고 있습니다.
기술 측면에서는 반도체 회로의 선폭 nm(나노미터, 10억분의 1미터)에 따라 나누고 있으며, 회로 선폭을 낮출수록 같은 면적에 더 많은 반도체 칩을 생산할 수 있어 nm가 낮을수록 더 높은 기술력의 공정이라고 보시면 됩니다.
’24년 3분기 기준 3~7nm가 69%를 차지하고 있으며 16nm 이상 공정이 31%을 차지하고 있습니다.
용도 측면에서 보면, HPC(High Performance Computing), Smartphone, IoT(Internet of Things), Automotive, DCE(Digital Consumer Electronics)로 나눠지며, HPC와 Smartphone 분야가 85%로 대부분을 차지하고 있습니다.
출처: TSMC 2024 Q3 Quarterly Results
TSMC 매출 영업이익
TSMC의 ’24년 3분기 매출은 23.5 Billion Dollars(약 34.1조원, 환율 1,450원 기준)이며, 영업이익률은 47.5%로 TSMC 3분기 영업이익은 11.2 Billion Dollars(약 16.2조원)입니다.
대략적으로 계산해보면 TSMC 연간 매출은 약 120조원, 영업이익은 약 60조원 수준으로 예상됩니다.
제조업 기준 엄청난 영업이익률을 기록하고 있어, 압도적 기술력으로 대안이 없는 기업의 시장장악력이 엄청나다는 것을 보여주는 것 같습니다.
출처: TSMC 2024 Q3 Quarterly Results
출처: Voronoi
TSMC 주가 수익률
TSMC는 대만증권거래소와 뉴욕증권거래소(NYSE)에 각각 상장되어 있습니다.
뉴욕거래소에 상장되어 있는 TSMC(티커명: TSM)을 기준으로 수익률을 확인해보겠습니다.
TSMC의 최근 10년 간 Price Return(배당재투자 X), Total Return(배당 전액 재투자) 수익률은 아래와 같습니다.
배당 전액 재투자시 10년 간 수익률이 1,000% 이상으로 10배 이상의 엄청난 수익률을 보여주었습니다.
- TSMC Price Return: 1년 +89.99%, 3년 +68.12%, 5년 +230.90%, 10년 +797.48%
- TSMC Total Return: 1년 +92.66%, 3년 +77.46%, 5년 +266.88%, 10년 +1084.67%
TSMC 배당 정보
다음으로, 본 글의 주제인 TSMC 배당금, TSMC 배당일(배당락일) 등 TSMC 배당 정보에 대해 상세히 알아보겠습니다.
TSMC 배당금
최근 발표된 TSMC 배당금은 1주당 0.6942 달러이며, 최근 1년 지급된 배당금은 1주당 2.4745 달러로 현 주가(195.56 달러) 기준 연간 배당률은 1.27% 수준입니다.
신규 업데이트 TSMC 배당금 배당일 정보는 아래 링크 참고 부탁드립니다.
출처: Seeking Alpha(TSMC Dividend History)
TSMC 배당성장률
TSMC의 배당성장률은 최근 1년 +30.61%, 3년 평균 +7.47%, 5년 평균 +2.89%, 10년 평균 16.63%입니다.
1~10년 배당성장률의 편차가 높은 것으로 보아, 꾸준한 배당성장이 아닌 실적에 따른 계단식 배당성장을 보여주는 기업으로 보입니다.
출처: Seeking Alpha(TSMC Dividend Growth)
TSMC 배당일(TSMC 배당락일)
TSMC는 2018년까지 년 1회 배당을 지급하다 2019년 6월 부터 분기별 배당을 지급 중입니다.
TSMC 배당일(배당락일)은 3/6/9/12월 12~19일 사이에 위치하고 있으며, TSMC 배당지급일은 1/4/7/10월 9~16일 사이에 위치하고 있습니다.
참고로, 배당금은 배당락일 1영업일 전까지 매수하셔야 받을 수 있습니다.
배당락일 배당기준일 배당지급일 의미가 궁금하시다면 아래 글 참고부탁드립니다.
출처: Seeking Alpha(TSMC Dividend History)
결론
이상으로, 글로벌 No.1 파운드리 기업 TSMC 배당금 배당일 등 배당 정보와 사업 구조 매출 등 기업 정보에 대해 상세히 알아보았습니다.
TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation)는 대만 소재의 반도체 위탁 생산 기업으로, 글로벌 점유율 60% 이상을 차지하고 있는 독보적인 No.1 반도체 파운드리 기업입니다.
TSMC는 반도체 파운드리 사업만을 영위하며, 최근 분기 기준 매출은 약 34조원, 영업이익은 약 16조원 수준입니다.
TSMC는 대만, 뉴욕 증권거래소에 상장되어 있으며, 뉴욕 증권거래소 기준 수익률(배당 전액 재투자 기준)은 최근 1년 +92.66%, 3년 +77.46%, 5년 +266.88%, 10년 +1084.67%입니다.
최근 1년 간 지급된 TSMC 배당금은 1주당 2.4745 달러로 현 주가(195.56 달러) 기준 연간 배당률은 1.27% 수준입니다.
TSMC는 분기별 배당을 지급하고 있으며, 배당일(배당락일)은 3/6/9/12월 12~19일 사이에 위치하고 있으며, 배당지급일은 1/4/7/10월 9~16일 사이에 위치하고 있습니다.
감사합니다! 🙂
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