TLTW 배당락일 배당일 배당금: 7월 TLTW 배당금 받을려면 언제까지 사야할까?

안녕하세요!

오늘은 미국 장기 국채 ETF인 TLT를 기초 자산으로 하는 커버드콜 ETF인 TLTW 배당락일(배당일) 배당금 등 배당 정보에 대해 상세히 알아보겠습니다.

TLTW는 TLT와 동일하게 월 배당을 지급하는 ETF이지만, 콜옵션을 활용한 커버드콜 방식 운용으로 TLT 대비 더 높은 배당금을 지급하고 있습니다.

본 글에서는 TLTW 과거 배당금 지급 내역과 배당락, 배당지급일 등에 대해 상세히 알아볼 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.

TLTW ETF

TLTW의 풀네임은 ‘iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF’로 iShares에서 운용하는 TLT(미국 장기채 ETF) 기반의 커버드콜 ETF입니다.

커버드콜 운용방식은 콜옵션 매도를 이용한 높은 배당을 주는 운용 전략으로 상세 내용은 아래 참고 부탁드립니다.

커버드콜 운용 방식이란?


커버드콜 방식은 주식(기초 자산)을 보유한 상태에서 콜옵션을 팔아 위험을 안정적으로 피하는 방식입니다.

  * 콜옵션: 미래의 특정 시기에 특정 가격으로 팔거나 살 수 있는 권리 자체를 현재 시점에 매매하는 계약

커버드콜 ETF들은 콜옵션 판매시 발생하는 프리미엄을 분배금으로 지급, 매우 높은 분배율을 가질 수 있습니다.


예를 들어, 설명을 해보겠습니다.

어떤 주식을 한 달 뒤에 100불에 살 권리를 프리미엄 5불을 붙여 105불에 판매한다고 가정

Case 1. 주가가 120불로 상승

       → 구매자는 권리 무조건 행사할 것, 운용사는 그냥 주식을 갖고 있던 것보다 15불의 손해가 발생함

       → 주가 상승시에는 TLT 대비 상승에 제한을 받게됨

Case 2. 주가가 그대로 100불

       → 구매자가 권리를 행사 또는 포기

       → 주가에 의한 손익 없으며, 프리미엄은 받아 이득이므로 커버드콜 ETF에겐 가장 좋은 상황

Case 3. 주가가 80불로 하락

       → 구매자는 권리를 포기

→ 주가에 의한 하락을 그대로 발생하나, 프리미엄 수익으로 일부 만회 가능

TLTW의 운용수수료는 연간 0.35%이며, 운용자산은 1.90 Billion Dollars 입니다.

최근 1년 배당률은 10.91%로 매우 높은 수준이며 월배당 지급 중입니다.

상장일은 2022년 8월 18일로, 상장한지 약 4년 정도 된 ETF입니다.

• ETF명: iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF

• 운용사: iShares

• 티커명: TLTW

• 운용수수료: 0.35%

• 운용자산: 1.90 Billion Dollars

• 상장일: 2022년 8월 18일

• 연간 배당률: 10.91%

• 최근 수익률(Total Return, 배당 재투자 기준): 6개월 +2.26%, 1년 +7.46%, 3년 +1.41%

출처: Seeking Alpha

배당락일이란?

우리가 배당주/배당 ETF를 투자할 때, 언제 보유해야 배당을 받을 수 있는지를 알고 있는 것이 중요합니다.

그렇기에, 배당락일(Ex-Date), 배당지급일(Pay Date)에 대한 개념을 알고 있어야 합니다.

배당락일은 배당 받는 권리가 사라지는 날로 배당락일 1 영업일 전까지 주식을 보유한 사람들한테만 배당금이 지급됩니다.

주주명부에 등록되는 일자인 배당기준일(Record Date)라는 개념도 있으나, 미국 증시 기준 배당락일과 배당기준일이 같아졌기에 배당락일만 기억하시면 됩니다.

• 배당락일(Ex-Date): 배당을 받을 권리가 사라지는 날, 배당락일에 1 영업일 전까지 주식을 보유해야 배당금 지급받을 권리가 있음

• 배당지급일(Pay Date): 배당금이 지급되는 날

우리가 배당 ETF에 투자하면서 그 달의 배당을 받으려면 배당락일을 기억하고 배당락일 1영업일 전까지는 꼭 주식을 매수해야 합니다.

배당락일 배당기준일 배당지급일 개념에 대해 좀 더 상세히 알고싶으시다면 아래 포스팅 참조 부탁드립니다.

TLTW 배당락일

다음으로, TLTW 배당락일에 대해 알아보겠습니다.

iShares ETF의 배당락일 정보 기반 2026년 TLTW 배당락일/배당기준일 및 배당지급일에 대해 정리해보겠습니다.

2026년 TLTW 배당락일은 매월 2~4일 사이에 위치하고, TLTW 배당지급일은 매월 6~8일 사이에 위치하고 있습니다.

• 2026년 TLTW 2월 배당락일: 2월 3일, 배당기준일: 2월 3일, 배당지급일: 2월 6일

• 2026년 TLTW 3월 배당락일: 3월 3일, 배당기준일: 3월 3일, 배당지급일: 3월 6일

• 2026년 TLTW 4월 배당락일: 4월 4일, 배당기준일: 4월 4일, 배당지급일: 4월 8일

• 2026년 TLTW 5월 배당락일: 5월 4일, 배당기준일: 5월 4일, 배당지급일: 5월 7일

• 2026년 TLTW 6월 배당락일: 6월 2일, 배당기준일: 6월 2일, 배당지급일: 6월 5일

• 2026년 TLTW 7월 배당락일: 7월 2일, 배당기준일: 7월 2일, 배당지급일: 7월 8일

• 2026년 TLTW 8월 배당락일: 8월 4일, 배당기준일: 8월 4일, 배당지급일: 8월 7일

• 2026년 TLTW 9월 배당락일: 9월 2일, 배당기준일: 9월 2일, 배당지급일: 9월 8일

• 2026년 TLTW 10월 배당락일: 10월 2일, 배당기준일: 10월 2일, 배당지급일: 10월 7일

• 2026년 TLTW11월 배당락일: 11월 3일, 배당기준일: 11월 3일, 배당지급일: 11월 6일

• 2026년 TLTW 12월 배당락일: 12월 2일, 배당기준일: 12월 2일, 배당지급일: 12월 7일

• 2026년TLTW 12월 2차 배당락일: 12월 23일, 배당기준일: 12월 23일, 배당지급일: 12월 29일

’26년 TLTW 배당락일 상세 내용은 아래 사진 참고 부탁드립니다.

출처: ishares

TLTW 배당금(분배금)

최근 1년 간 주당 TLTW 배당금은 총 2.41 달러였으며, 현재 주가 기준으로 하면, 약 10.91% 입니다.

’26년 배당금 지급 범위는 0.1347~0.2115 달러, ’25년 배당금 지급 범위는 0.1445~0.4186 달러입니다.

전년 대비 배당금 지급 변동성은 감소하였지만, 전반적으로 지급 배당금이 감소하는 것으로 확인됩니다.

이는, 장기 국채 금리가 고금리 수준으로 고착화되면서, TLT 콜옵션 매수 수요가 감소하였기 때문으로 추정됩니다.

신규 업데이트되는 TLTW 배당금 정보는 아래 링크 참고 부탁드립니다.

최신 업데이트 TLTW 배당금 정보 확인하기

출처: Seeking Alpha

결론

이상으로, TLTW 배당락일, 배당기준일, 배당지급일 등 TLTW 배당 정보에 대해 알아보았습니다.

TLTW는 미국 장기 국채 ETF인 TLT를 기반으로하는 커버드콜 전략 ETF로 10% 이상의 높은 배당률의 배당을 월배당으로 지급받을 수 있습니다.

TLTW 투자를 고려하고 있으시다면, TLTW 배당락일을 잘 확인하시고 배당락일 1 영업 전일까지 꼭 매수하셔서 배당금을 받으시길 바랍니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 🙂

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