[퀀터스 추천인: SIMPLE] QQQ QLD 장기투자 전략: 나스닥100 레버리지 스위칭

안녕하세요!

오늘은 QQQ QLD 장기투자 전략인 ‘나스닥100 레버리지 스위칭’에 대해 알아보고자 합니다.

나스닥 100 레버리지 스위칭 전략은 나스닥100 추세에 따라 나스닥100 1배, 2배 레버리지 ETF 비중을 자동으로 조절해 1배 투자 대비 수익률을 높이는 전략입니다.

‘나스닥100 레버리지 스위칭 전략’의 최근 20년 실제 투자 수익률은 +10,363.87%(연평균 27.18%)로, QQQ 최근 20년 수익률 +1,739.41%(연평균 +16.25%) 시 대비 약 6배 높았습니다.

본 글에서는 QQQ QLD 장기투자 전략 ‘나스닥100 레버리지 레버리지 스위칭’ 전략 소개 및 진행 방법에 대해 소개드릴 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.

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※ 참고 포스팅 

  1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기 

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QQQ QLD 장기투자 전략 개요

본 글에서 소개드릴 QQQ QLD 장기투자 전략은 퀀트 투자 앱인 퀀터스에서 제공하는 ‘나스닥100 레버리지 스위칭’ 자동 투자 전략입니다.

해당 전략은 나스닥100 추세에 대라 1배(QQQM*), 2배(QLD) ETF의 비중을 조절하여, 나스닥100 1배 투자 대비 더 높은 수익을 거두는 전략입니다.

* 나스닥100 레버리지 스위칭 전략에서는 QQQ보다 수수료가 저렴한 QQQ 미니 버전 ETF인 QQQM을 활용합니다.

나스닥100 지수는 다들 아시겠지만, 애플, 테슬라, 엔비디아 같은 미국 대표 기술주에 투자하는 지수(나스닥100 구성종목)로, QQQ, QQQM은 가장 대표적인 나스닥100 지수 추종 ETF입니다.

QLD는 QQQ의 2배 레버리지 상품으로, 나스닥100 지수가 1배 상승시 2배 상승, 1배 하락시, 2배 하락하는 변동성이 높은 상품입니다.

‘나스닥100 레버리지 스위칭’ 전략은 시장이 강하게 오르면 2배 레버리지 ETF인 QLD를 자동 매수하고, 시장 흐름이 약하거나, 불확실하면 1배 QQQM ETF로 자동 전환합니다.

해당 전략에서 QLD, QQQ 투자 시점을 결정하는 지표는 아래와 같습니다.

• 이동평균선: 단기~장기 추세가 함께 상승 전환할 때만 진입, 일시적 반등이 아닌 장기 상승 흐름에만 투자

• 볼린저밴드: 밴드가 넓어지면 상승 강도 확인, 밴드가 좁아지거나 과열 신호가 나타나면, 투자 금액 일부를 QLD에서 QQQM으로 전환하여 수익을 실현

• 이격도: 가격이 기준선에서 지나치게 멀어질 땐 되돌림 가능성으로 인식, 레버리지 비중 충소

• RSI & MACD: 단기 과열을 감지해 비중을 줄이거나 포지션을 재조정

• 트레일링 스탑: 주가 상승시 손절선을 자동으로 끌어올려, 수익을 실현하여 손실을 최소화

출처: 퀀터스

QQQ QLD 장기투자 전략 수익률

‘나스닥100 레버리지 스위칭’ 전략은 안정형, 중립형, 공격형 등 투자 성향을 선택할 수 있습니다.

저는 공격형을 선택, 수수료가 더 저렴한 DB증권을 선택하여 과거 수익률을 확인해보겠습니다.

출처: 퀀터스

‘나스닥100 레버리지 스위칭’ 전략 과거 수익률은 최근 1년 +36.68%(나스닥100 +25.7%), 3년 +195.54%(나스닥100 +123.48%), 5년 +243.37%(나스닥100 +124.45%), 전체 기간(2006년 6월~현재) +10,363.87%(나스닥100 +1739.41%)로 전체 동일 기간 수익률은 해당 전략이 나스닥100 대비 우수하였습니다.

특히 20년 동일 기간 투자시, 나스닥100 지수 투자 대비 약 6배 높은 수익률을 보였습니다.

‘나스닥100 레버리지 스위칭’ 전략의 최대 하락폭은 최근 1년 -22.77%(나스닥100 -22.77%), 3년 -26.77%(나스닥100 -22.77%), 5년 -45.45%(나스닥100 -35.12%), 전체 기간(2006년 6월~현재) -53.40%(나스닥100 -53.40%)으로, 최근 3년 5년 최대 하락폭은 나스닥100 지수 투자 대비 높아, 더 높은 변동성은 감안하셔야 할 것 같습니다.

보기 좋게 수익률, 최대 하락폭을 아래 표로 정리해두었으니, 참고하시길 바랍니다.

출처: 퀀터스

QQQ QLD 장기투자 전략 투자 방법

마지막으로, QQQ QLD 장기투자 전략 ‘나스닥100 레버리지 스위칭’ 투자 방법에 대해 알아보겠습니다.

아래 절차를 따라 차근차근 진행하시면, 퀀터스에서 해당 투자를 진행하실 수 있습니다.

1. 퀀터스 앱 설치: 플레이 스토어/앱 스토어에서 ‘퀀터스’ 검색 후 다운

2. 퀀터스 회원가입 및 사용권 구매(하단 더보기-사용권-실전투자권 구매)

* 실전투자권 구매시, 추천인에 ‘SIMPLE’을 입력하시면, 사용 기간 연장 혜택을 받으실 수 있습니다.

3. 하단 ‘전략’ 선택 후, 타이탄 전략 – 주식 – 나스닥100 레버리지 스위칭 전략 선택

4. 하단 ‘과거 성과 확인 밑 투자하기’ 선택 후, 안내에 따라 투자 진행

결론

이상으로, QQQ QLD 장기투자 전략인 ‘나스닥100 레버리지 스위칭’ 전략에 대해 상세히 알아보았습니다.

해당 전략은 시장이 강하게 오르면 2배 레버리지 ETF인 QLD를 자동 매수하고, 시장 흐름이 약하거나, 불확실하면 1배 QQQM ETF로 자동 전환하는 전략입니다.

‘나스닥100 레버리지 스위칭’ 전략의 최근 20년 수익률은 +10,363.87%로, 동일 기간 나스닥100 지수 대비 약 6배 수준의 높은 수익률을 기록하였습니다.

장기적으로, 나스닥100 지수에 투자하면서 시장 지수 대비 더 높은 수익률을 거두고 싶으신 분들께 적합한 자동매매 투자 전략으로 보입니다.

감사합니다! 🙂

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