안녕하세요!
이번 글에서는 경제적 해자를 가진 기업에 투자하는 ETF인 MOAT ETF 주가 및 수익률에 대해 알아볼려고 합니다.
미국 내 수많은 ETF 중 S&P500 지수 추종 ETF보다 우수하다고 판단되는 ETF는 많지 않은데, 그런 ETF 중 MOAT는 가장 대표적인 ETF라고 생각되어 소개드리고자 합니다.
목차
MOAT ETF 주가 알아보기
MOAT ETF는 VanEck Associated Corporation에서 운용하는 ETF로 “VanEck Morningstar Wide Moat ETF”의 약자입니다.
여기서 Moat는 해자(성 주위에 둘러 판 못)을 의미하며, 다른 기업이 진입할 수 없는 수준의 높은 경쟁 우위를 가지는 기업을 경제적 해자를 가진 기업이라고 합니다.
이런 기업들은 강력한 비지니스 모델, 브랜드 파워, 혁신적인 제품을 통해 경쟁에서 우위를 유지합니다. 이러한 기업 50여개에 투자하는 ETF가 MOAT ETF 입니다.
현재, MOAT ETF 주가는 주당 74.74 달러입니다.
상세 정보는 아래와 같습니다.
- 운용사: VanEck Associated Corporation
- 운용보수: 0.46%
- 배당률: 1.09%
- 배당 주기: 연 1회(12월)
- 자산 규모: 10.62 Billion Dollars
- 1주당 주가 74.74 Dollars(2023년 10월 16일 기준)
MOAT ETF 주가 수익률
Graph는 S&P500 지수와 아주 유사한 형태로 움직이나, 수익률은 전반적으로 우수합니다.
배당금을 제외한 Price Return 수익률은 10년 간 +172.48%로 S&P 500 +154.10% 대비 18.38% 우수하며,
배당금을 재투자했을 때 결과인 Total Return의 경우, +219.68%로 S&P500 +207.03% 대비 12.65% 우수합니다.
아무래도, 미국 기업 중 경제적 해자를 가지는 기업을 선별하여 투자하기 때문에, 운용보수가 높음에도 불구하고 높은 수익률을 나타내는 것 같습니다.
MOAT ETF 분배금(배당금)
현 MOAT ETF 주가 기준 분배율(배당율)은 현재 1.09%이며, 년 1회 배당(12월)을 실시하고 있습니다.
배당성장률을 살펴보면 10년 CAGR 19.56%로 높은 것처럼 보이나, 3년 배당성장률 CAGR은 -17.26%로 꾸준히 증가하는 것이 아닌, 기업의 성과에 따라 기복이 큰 것으로 보입니다.
10년 간 가장 높은 배당률은 2019년 2.79%였으며, 가장 낮은 배당률은 2012년 0.72%였네요.
MOAT ETF 종목
MOAT에서 담고 있는 경제적 해자를 가진 종목들을 알아보도록 하겠습니다.
종목 선정 기준
모닝스타에서 제공하는 경제적 해자 기업 선정 기준은 아래와 같습니다.
- 전환비용: 고객이 경쟁사 제품/서비스로 전환할 때의 비용/시간/노력/심리적 비용
- 무형자산: 브랜드 인지도, 특허 등 경쟁사가 제품 복제를 방지하고 가격 프리미엄을 부과 가능하게 함
- 네트워크 효과: 사용자가 증가할수록 재화/서비스 가치 상승
- 비용 우위: 경쟁사에 비해 낮은 원가로 생산 가능
- 효율적 규모: 경쟁사 진입시 수익이 자본 비용을 하회하여 진입 동기가 없는 상황
보유 종목 TOP10
보유 종목 TOP 10을 살펴보면, Alphabet, Comcast, Veeva System, Gilead Sciences, Tyler Technologies, Intercontinental, Walt Disney, MarketAxess, Wells Fargo, Biogen이 차지하고 있으며 총 비중은 26.35%입니다.
보유 종목의 섹터를 살펴보면, 헬스케어 20.03%, 금융 19.21%, 산업 15.82%, 기술 15.77%, 경기순환소비재 8.31%, 커뮤니케이션 8.18%, 원자재 7.21%, 경기방어주 5.47%로 섹터별로 골고루 종목이 포진되어 있습니다.
결론
이상으로, S&P500 지수보다 높은 수익률을 나타내는 MOAT 주가 및 수익률 등 정보에 대해 알아보았습니다.
MOAT는 미국 주식 중 경제적 해자를 가지는 기업 50여개에 분산투자하는 종목으로 S&P500 지수 대비 10년 수익률이 12.7% 높은 ETF입니다.
S&P500 지수 투자의 좋은 대안이 될 수 있는 상품이니, 투자를 한번 고려해보는 것도 좋을 듯 합니다. 감사합니다!
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