팔란티어 레버리지 ETF 2배 3배: PLTU PTIR PLT3 비교 분석

안녕하세요!

오늘은 팔란티어 레버리지 ETF 3종 PLTU, PTIR, PLT3에 대해 상세히 알아보겠습니다.

팔란티어는 일론 머스크와 함께 페이팔을 창업한 피터 틸이 창업한 미국의 빅 데이터 프로세싱 기업입니다.

대용량 데이터를 통합 처리하고, 입력값을 조정할 수 있는 아키텍처를 제공하며 미국 중앙정보국(CIA), 국방부 등 정부 기관의 투자 및 수주받고 있습니다.

팔란티어는 대표적인 AI 수혜 기업으로, 국내 투자자들에게 많은 관심을 받고 있어, 레버리지 투자도 활발히 일어나고 있는 상황입니다.

본 글에서는 팔란티어 레버리지 2배 3배로 투자할 수 있는 팔란티어 레버리지 ETF 3종에 대해 소개드릴 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.

팔란티어 레버리지 ETF

팔란티어 레버리지 ETF에는 PLTU(Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares ETF), PTIR(GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF), PLT3(Leverage Shares 3X Palantir ETP) 이렇게 3종이 있습니다.

PLTU, PTIR은팔란티어 2배 레버리지, PLT3는 팔란티어 3배 레버리지 상품입니다.

PLTU, PTIR는 미국 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있으며, PLT3는 영국 런던 증권 거래소에 상장되어 있습니다.

PLTU나 PTIR과 같이 미국 증권거래소에 상장되어 있는 상품은 전 증권사를 이용하여 거래가 가능하나, PLT3에 투자하기 위해서는 유럽 주식 시장 투자 가능 증권사를 활용해야 합니다.

국내 증권사 중 유럽 주식 시장 투자 가능 증권사는 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권이 있습니다.

각 증권사별 거래수수료, 거래비용은 아래 표를 참고 부탁드립니다.

출처: 머니투데이

팔란티어 레버리지 2배

팔란티어 레버리지 2배 ETF인 PITU, PTIR에 대해 먼저 알아보겠습니다.

PITU는 Direxion 사, PTIR는 GraniteShares 사에서 운용 중인 ETF로 동일하게 팔란티어 주가를 2배로 추종하나, 운용사가 다르기에 수익률, 배당, 수수료 등에서 소폭 차이가 있습니다.

1) PLTU ETF

PLTU ETF의 정식 명칭은 ‘Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares ETF’ 로 Direxion 사에서 운용 중인 팔란티어 주가 수익률을 1일 단위로 2배 레버리지 추종하는 ETF 상품입니다.

운용 자산은 503.21 Million Dollars 이며, 운용수수료는 0.97% 입니다.

PLTU 상장일은 2024년 12월 10일로, 채 1년이 되지 않은 신생 ETF입니다.

PLTU의 최근 주가 수익률(Total Return 기준)은 1개월 +9.38%, 6개월 +79.60%, YTD(2025년 1월~현재) +186.55%, 상장 이후 +175.90% 입니다.

최근 1년 지급된 배당금은 주당 0.46 달러로, 연 환산시 연 배당률은 0.58% 수준입니다.

• ETF명: Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares ETF

• 티커명: PLTU

• 운용사: Direxion

• 추종 지수: 팔란티어 주가 수익률 X2

• 운용 자산: 503.21 Million dollars

• 운용수수료: 0.97%

• 상장일: 2024. 12. 10.

• 연 배당률: 0.58%

• 수익률(Total Return): 1개월 +9.38%, 6개월 +79.60%, YTD +186.55%, 상장 이후 +204.91%

출처: Seeking Alpha(PLTU)

2) PTIR ETF

PTIR ETF의 정식 명칭은 ‘GraniteShares 2X Long PLTR Daily ETF’ 로 GraniteShares 사에서 운용 중인 팔란티어 주가 수익률 2배 추종 ETF 상품입니다.

운용 자산은 701.70 Million Dollars이며, 운용수수료는 1.15% 로 PLTU 대비 소폭 높습니다.

PTIR의 상장일은 2024년 9월 4일로, PLTU보다 약 3개월 먼저 상장하였습니다.

PTIR의 최근 수익률(Total Return 기준)은 1개월 +9.32%, 6개월 +79.31%, YTD +187.01%, 상장 이후 +1,407.85% 입니다.

PLTU의 상장 이후 수익률이 약 200%임을 감안하면, PLTU가 상장하지 않은 2024년 9월~12월 사이에 팔란티어의 폭발적인 상승이 있었음을 알 수 있습니다.

PTIR은 PLTU와 다르게 별도 배당 지급은 없습니다.

• ETF명: GraniteShares 2X Long PLTR Daily ETF

• 티커명: PTIR

• 운용사: GraniteShares

• 추종 지수: 팔란티어 주가 수익률 X2

• 운용 자산: 701.70 Million dollars

• 운용수수료: 1.15%

• 상장일: 2024. 9. 4.

• 연 배당률: 배당 지급 없음

• 수익률(Total Return): 1개월 +9.32%, 6개월 +79.31%, YTD +187.01%, 상장 이후 +1,407.85%

출처: Seeking Alpha(PTIR)

팔란티어 레버리지 3배

다음으로, 팔란티어 레버리지 3배 ETF인 Leverage Shares사의 PLT3에 대해 알아보겠습니다.

Leverage Shares 사의 팔란티어 레버리지 3배 레버리지는 거래 통화(Trading Currency)에 따라 PLT3, 3PLT, 3PRE로 나뉘는데 PLT3는 달러가 거래 통화인 상품입니다.

참고로, 3PLT는 파운드, 3PRE는 유로화가 거래 통화입니다.

1) PLT3 ETF

PLT3 ETF의 정식 명칭은 ‘Leverage Shares 3X Par ETP’ 로 Leverage Shares 라는 영국 자산운용사에서 운용 중인 애플 주가 수익률 3배 레버리지 추종 ETF입니다.

상품명에 있는 ETP(Exchange Trade Product)는 ETF를 포함하는 큰 의미의 단어로 일반 ETF로 보셔도 무방합니다.

ETP, ETF, ETN 등 용어에 대해 궁금하시다면 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.

PLT3의 운용 자산은 135.0 Million Dollars 이며, 운용수수료는 0.75%로 앞서 소개드린 2종의 2배 레버리지 상품 대비해서는 저렴한 편입니다.

PLT3는 배당금을 지급하고 있지않고, 자동으로 전액 재투자하는 상품입니다.

PLT3의 최근 수익률은 1개월 +4.86%, 6개월 +57.78%, YTD +175.69% 입니다.

• ETF명: Leverage Shares 3X Parntir ETP

• 티커명: PLT3

• 운용사: Leverage Shares

• 추종 지수: 팔란티어 주가 수익률 X3

• 운용 자산: 135.0 Million dollars

• 운용수수료: 0.75%

• 상장일: 2021. 6. 16.

• 연 배당률: 배당 지급 없음(배당 자동 재투자)

• 수익률(Total Return): 1개월 +4.86%, 6개월 +57.78%, YTD +175.69%

출처: Leverage Shares

결론 및 요약

이상으로, 팔란티어 레버리지 ETF 3종 에 대해 상세히 알아보았습니다.

PLTU와 PTIR은 팔란티어 주가 지수를 2배 추종 레버리지 ETF, PLT3는 3배 추종 레버리지 ETF입니다.

팔란티어 레버리지 ETF 3종 비교 분석 결과, 운용수수료는 PLT3가 0.75%로 가장 저렴하였으며, 운용 자산은 PTIR ETF가 가장 높았습니다.

배당은 PLTU ETF만 지급 중이나, PTIR ETF와 Total Return 수익률이 큰 차이가 나지 않는 것으로 보아 PTIR 또한 자동 배당 재투자를 하고 있는 것으로 추정됩니다.

최근 수익률에서 1개월, 6개월은 PLTU가 PTIR 대비 우세, 연간 수익률(YTD)는 PTIR이 우세하여 팔란티어 레버리지 ETF 투자시 두가지 ETF 모두 괜찮은 선택으로 보입니다.

PLT3는 3배 레버리지 상품인 만큼 변동성 끌림이 심해 2배 레버리지 대비 수익률이 저조하여 투자를 추천드리지 않습니다.

감사합니다! 🙂

* 수익률은 배당 전체 재투자 방식인 Total Return 기준

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