안녕하세요!
오늘은 국내 상장 차이나항셍테크 ETF 4종 비교 분석을 통해 최적의 차이나항셍테크 ETF 추천드리고자 합니다.
차이나항셍테크 ETF는 알리바바, 텐센트, 샤오미 등 홍콩거래증권소에 상장된 중국 주요 기술주 30개로 이루어진 지수입니다.
최근, 중국의 대규모 부양책 발표에 따라 중국 주요 지수들은 기술주를 중심으로 반등하고 있는 상황으로 국내 투자자 분들의 중국 투자에 대한 관심도가 높아지고 있는 상황인데요.
국내 상장된 주요 항셍테크지수 추종 ETF는 TIGER, KODEX, ACE, RISE 차이나항셍테크, 이렇게 총 4종으로 본 글에서는 차이나항셍테크 ETF 4종을 면밀히 분석 비교해볼 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
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목차
1. 항셍테크 지수란?
항셍 테크 지수(Hang Seng Tech Index)는 홍콩 Hang Sheng Indexes에서 산출, 홍콩 증권거래소에 상장된 주요 중국 기술주 30개로 이루어진 지수입니다.
중국 본토 증권거래소는 A시장과 B시장으로 나눠지는데, A 시장은 중국인 또는 정부 허가 외국기관만 투자할 수 있으며, B시장은 외국인 투자가 가능하나 거래 가능 종목수가 적고, 대부분 소규모 기업으로 투자 가치가 낮습니다.
따라서, 실질적으로 중국 본토 증권거래소에 상장된 주요 기업에 외국인이 직접 투자하기 어렵기에 외국인들은 일반적으로 홍콩거래소에 상장된 중국 대형 기업들을 매매함으로써 우회 투자를 합니다.
과거, 중국의 주요 기술기업들은 기업 공개를 위해 미국 증시에 상장하는 것을 선호하였으나, 미국 상장에 대한 중국 규제가 강화되면서 홍콩을 그 대안으로 활용하고 있습니다.
항셍 테크 지수 구성종목 선정 기준은 인터넷, 핀테크, 클라우드 등 기술 관련 기업 중 R&D 비용이 매출액 대비 5% 이상, 연 매출 증가율 10% 이상으로, 분기별 리밸런싱 진행합니다.
항셍 테크 지수는 샤오미, 알리바바, 텐센트, 바이두, 징동닷컴, 화웨이 등 주요 중국 기술주를 대부분 포함하기에, 향후 중국 기술주들의 성장이 기대된다면 항셍 테크 지수에 투자하시는 것을 추천드립니다.
상세 항셍 테크 지수 구성종목은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
2. 차이나항셍테크 ETF 비교
국내 상장 중인 항셍테크 지수 추종 ETF 4종 TIGER, ACE, TIGER 미국배당다우존스 ETF 4종에 각각에 대해 상세히 알아보겠습니다.
1) TIGER 차이나항셍테크
TIGER 차이나항셍테크 ETF는 미래에셋운용사가 운용하는 항셍 테크 지수 추종 환노출 ETF입니다.
상장일은 2020년 12월 16일이며, 운용자산은 약 8,673억원 수준입니다.
홈페이지 명시 TIGER 차이나항셍테크 ETF 운용보수는 0.09%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.09%에 기타비용 0.09%, 매매/중개 수수료율 0.1005%를 더해 총 0.2805%입니다.
* 국내 상장 ETF의 실제 운용보수 보는법은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
TIGER 차이나항셍테크 ETF는 분배금을 별도로 지급하고 있지 않습니다.
TIGER 차이나항셍테크 과거 수익률(NAV 기준)은 최근 1개월 +13.60%, 6개월 +79.45%, 1년 +89.37%, 3년 49.89%로, 최근 매우 가파른 상승을 보여주었습니다.
- ETF명: TIGER 차이나항셍테크
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 추종 지수: 항셍 테크 지수
- 운용자산(순자산): 8,673억원
- 운용보수: 0.2805%
- 분배율(배당률): 분배금 미지급
- 상장일: 2020년 12월 16일
- 최근 수익률(NAV 기준): 최근 1개월 +13.60%, 6개월 +79.45%, 1년 +89.37%, 3년 49.89%
- 구성종목 TOP 5: Xiomi(10.90%), Alibaba(9.63%), SMIC(8.11%), Tencent(7.78%), JD.com(7.11%)
2) KODEX 차이나항셍테크
KODEX 차이나항셍테크 ETF는 삼성자산운용사가 운용하는 항셍 테크 지수 추종 환노출 ETF입니다.
상장일은 2020년 12월 16일이며, 운용자산은 약 1,939억원 수준입니다.
홈페이지 명시 KODEX 차이나항셍테크 운용보수는 0.12%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.12%에 기타비용 0.10%, 매매/중개 수수료율 0.1967%를 더해 총 0.4167%입니다.
KODEX 차이나항셍테크 분배금은 연 2회 지급 중이며, 최근 1년 간 지급된 분배금은 주당 28원으로, 현 주가 기준 연 분배율은 0.29% 수준입니다.
KODEX 차이나항셍테크 과거 수익률(NAV, Total Return 기준)은 최근 1개월 +20.10%, 6개월 +89.58%, 1년 +95.24%, 3년 +52.19% 입니다.
- ETF명: KODEX 차이나항셍테크
- 운용사: 삼성자산운용
- 추종 지수: 항셍 테크 지수
- 운용자산(순자산): 1,939억원
- 운용보수: 0.4167%
- 분배율(배당률): 0.29%
- 상장일: 2020년 12월 16일
- 최근 수익률(NAV 기준): 최근 1개월 +20.10%, 6개월 +89.58%, 1년 +95.24%, 3년 +52.19%
- 구성종목 TOP 5: Xiomi(10.54%), Alibaba(8.70%), 항셍테크 지수 선물(7.82%), SMIC(7.75%), Tencent(7.07%)
3) ACE 차이나항셍테크
ACE 차이나항셍테크 ETF는 한국자산운용사가 운용하는 항셍 테크 지수 추종 환노출 ETF입니다.
상장일은 2020년 12월 16일이며, 운용자산은 약 117억원 수준입니다.
홈페이지 명시 ACE 차이나항셍테크 운용보수는 0.25%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.25%에 기타비용 0.52%, 매매/중개 수수료율 0.0682%를 더해 총 0.8382%입니다.
TIGER 차이나항셍테크 대비 약 3배 이상 운용수수료가 높은 수준입니다.
ACE 차이나항셍테크 ETF 또한, TIGER와 마찬가지로 배당 미지급이나, 미지급 후 재투자로 기입되어 있어 자동 재투자되는 것으로 보입니다.
ACE 차이나항셍테크 과거 수익률(NAV 기준)은 최근 1개월 +16.54%, 6개월 +78.85%, 1년 +88.09%, 3년 +36.73% 입니다.
- ETF명: ACE 차이나항셍테크
- 운용사: 한국자산운용
- 추종 지수: 항셍 테크 지수
- 운용자산(순자산): 117억원
- 운용보수: 0.8382%
- 분배율(배당률): 분배금 미지급
- 상장일: 2020년 12월 16일
- 최근 수익률(NAV 기준): 최근 1개월 +16.54%, 6개월 +78.85%, 1년 +88.09%, 3년 +36.73%
- 구성종목 TOP 5: Xiomi(11.46%), Alibaba(9.47%), SMIC(8.41%), Tencent(7.67%), JD.com(6.98%)
4) RISE 차이나항셍테크
RISE 차이나항셍테크 ETF는 KB자산운용사가 운용하는 항셍 테크 지수 추종 환노출 ETF입니다.
상장일은 2020년 12월 16일이며, 운용자산은 147억원 수준입니다.
홈페이지 명시 RISE 차이나항셍테크 운용보수는 0.14%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.14%에 기타비용 0.47%, 매매/중개 수수료율 0.1223%를 더해 총 0.7323%로, ACE 다음으로 높은 수준입니다.
RISE 차이나항셍테크는 TIGER, ACE와 마찬가지로 분배금 미지급 중입니다.
TIGER 미국배당다우존스 과거 수익률은 최근 1개월 +19.86%, 6개월 +89.39%, 1년 +99.08%, 3년 +54.10% 입니다.
- ETF명: RISE 차이나항셍테크
- 운용사: KB자산운용
- 추종 지수: 항셍 테크 지수
- 운용자산(순자산): 147억원
- 운용보수: 0.7323%
- 분배율(배당률): 분배금 미지급
- 상장일: 2020년 12월 16일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 +19.86%, 6개월 +89.39%, 1년 +99.08%, 3년 +54.10%
- 구성종목 TOP 5: Xiomi(10.95%), Alibaba(9.05%), SMIC(8.04%), Tencent(7.34%), JD.com(6.67%)
2. 차이나항셍테크 ETF 비교 추천
앞서 소개드린 차이나항셍테크 ETF 4종 비교 요약을 통해 가장 우수한 차이나항셍테크 ETF 추천드리겠습니다.
수익률 측면에서는, KODEX가 단기 수익률, RISE가 장기 수익률에서 가장 우수하였습니다.
4종 ETF 모두 항셍 테크 지수를 추종하나, 종목별 비중이 소폭 상이하였으며, 특히 KODEX, RISE는 항셍테크지수 선물이 구성종목에 편입되어 있었습니다(KODEX 7.8%, RISE 3.8%).
이에 따른, 수익률 차이가 발생한 것으로 추정됩니다.
운용수수료 및 운용자산 측면에서는 TIGER가 가장 우수하였으며, ACE가 가장 열세하였습니다.
분배금(배당금)은 유일하게 KODEX만 지급 중이며, 지급하지 않은 TIGER, ACE, RISE 차이나항셍테크 ETF 중 유일하게 ACE만 자동재투자를 명시하고 있습니다.
종합적으로, 수익률이 우수하고, 운용수수료 및 연배당률이 양호한 수준인 KODEX 차이나항셍테크가 가장 우수한 ETF로 판단되어, 추천드립니다.
| 비교 항목 | TIGER | KODEX | ACE | RISE |
| 운용사 | 미래에셋 | 삼성 | 한국 | KB |
| 추종지수 | 항셍테크 | 항셍테크 | 항셍테크 | 항셍테크 |
| 상장일 | 2020. 12. 16. | 2020. 12. 16. | 2020. 12. 16. | 2020. 12. 16. |
| 운용수수료 (%) | 0.2805 | 0.4167 | 0.8382 | 0.7323 |
| 운용자산 (백억원) | 86.7 | 19.4 | 1.2 | 1.5 |
| 연 배당률 (%) | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
| 배당 주기 | X | 반기 | X | X |
| 최근 1개월 수익률(%) | +13.6 | +20.1 | +16.5 | +19.9 |
| 최근 6개월 수익률(%) | +79.5 | +89.6 | +78.9 | +89.4 |
| 최근 1년 수익률(%) | +89.4 | +95.2 | +88.1 | +99.1 |
| 최근 3년 수익률(%) | +49.9 | +52.2 | +36.7 | +54.1 |
| 순위 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3. 결론
이상으로, 국내 상장 차이나항셍테크 ETF 4종 비교 분석을 통한 최적의 ETF를 추천드렸습니다.
4종의 ETF 비교 분석 결과, 운용수수료 및 운용 자산 측면에서는 TIGER 차이나항셍테크 ETF가 가장 우수하였으며, 그 뒤를 이어 KODEX가 우수하였습니다.
수익률 측면에서는 TIGER, ACE와 다르게 구성종목에 항셍 테크 선물 지수를 편입한 KODEX, RISE 차이나항셍테크 ETF가 가장 우수하였습니다.
종합적으로, 과거 수익률이 우수하고, 운용자산 및 운용수수료가 2위 수준인 KODEX 차이나항셍테크 ETF가 4종 중 가장 우수한 것으로 판단됩니다.
감사합니다! 🙂
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