안녕하세요!
오늘은 주식 자동매매 프로그램(사이트)인 퀀터스를 활용한 주식 자동매매에 대해 알아보겠습니다.
주식 자동매매는 말 그대로, 자동매매 프로그램으로 특정 조건에서 자동으로 매수/매도되는 투자 방식입니다.
주식 자동매매는 개인의 심리나 주문 실수에 영향을 받지 않으며, 자동으로 거래가 되기 때문에 본업으로 바쁘신 분들께 적합한 투자법입니다.
본 글에서는 제가 사용하는 있는 주식 자동매매 프로그램인 퀀터스에 대해 소개하고, 퀀터스에서 제공하는 탁월한 전략인 프라임 전략 5종에 대해 상세히 알아볼 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
※ 연 수익률 50% 이상 나만의 주식/코인 퀀트 투자 전략 만들기에 도전해보고자 하시는 분들은 아래 링크(퀀터스) 참고 부탁드립니다.
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※ 참고 포스팅
1. 퀀트 투자 뜻, 하는법 상세히 알아보기
2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 전략
목차
주식 자동매매 프로그램(퀀터스)
주식 자동매매는 개인이 자동매매 프로그램을 이용하여 전략을 수립, 특정 조건에 자동으로 매매가 이루어지게 하는 매매법입니다.
저는 퀀트 투자 및 주식 자동매매 프로그램인 퀀터스를 이용하여 개인적으로 수립한 미국 소형주 퀀트 전략을 자동매매로 진행 중입니다.
* 퀀트 투자: 개인의 감정, 생각을 투자에 개입시키기 않고 PER, PBR과 같은 정략적인 지표만을 이용한 투자법
퀀터스는 ‘우리 모두를 위한 퀀트 투자’ 라는 슬로건을 걸고 있는 주식 자동매매 프로그램 사이트로, 퀀트 투자 전략 수립 및 자산 배분에 대한 백테스팅 기능, 자동매매 기능을 제공합니다.
퀀터스를 이용하시면, 나만의 퀀트 투자 전략이나 퀀터스에서 제공하는 높은 수익률의 추천 전략(프라임 전략)에 자동매매 투자를 진행하실 수 있습니다.
단, 퀀터스는 유료 서비스 프로그램으로 사용을 위해서는 백테스트권 및 실전투자권 구매가 필요하오니, 참고 부탁드립니다.
주식 자동매매 하는법
다음으로, 퀀터스를 이용한 주식 자동매매 하는법에 대해 알아보겠습니다.
주식 자동매매 진행에 앞서 계좌 개설, API 발급 등 단계가 많으나, 그리 어렵지는 않으므로 차근차근 단계별로 따라가보시길 바랍니다.
1. 먼저, 퀀터스 사이트에 접속하셔서 퀀터스 회원가입 및 로그인(카카오나 구글 ID 사용 가능)
2. 한국투자증권 계좌 개설
- 퀀터스에서는 한국투자증권에서만 자동매매 기능을 지원하기 때문에 한국투자증권 계좌 개설이 필수적입니다.
- App Store 또는 Play Store에서 ‘한국투자증권’을 검색 MTS를 다운하시고 신규 계좌 개설 진행하시면 됩니다.
3. 한국투자증권 API(Application Programming Interface) 발급 신청
- 홈화면에서 우측 상단 돋보기 선택, ‘Open API 서비스 신청’ 입력 후 선택
- KIS Developers 서비스 신청 선택 후, 고객 ID, APP KEY, APP SECRET 발급
4. 한국투자증권 실전 계좌 퀀터스 연동 진행
1) PC 사용
- 퀀터스 홈페이지에서 우측 상단 프로필 선택 후 마이 페이지 클릭
- 좌측 ‘내 정보’ 선택 후, 주식 계좌 정보 클릭, 계좌 추가하기 선택
- 실전 투자 유의사항 동의 진행
- 발급받은 한국투자증권 계좌 고객 ID, 계좌번호, APP KEY, APP Secret을 입력 후, 완료 선택
2) 모바일 사용
- 퀀터스 App 다운로드 및 회원가입
- 홈화면에서 ‘+ 계좌 추가’ 선택 후, 등록 시작 선택
- 한국투자증권 계좌번호, KIS ID, APP KEY, APP Secret, 계좌 별명 입력 후 등록 시작 선택
5. 한국투자증권 해외증권 거래신청
- 해외 주식 거래를 위한 한국투자증권 MTS에서 해외증권 거래신청 진행
- 홈화면 우측 상단 돋보기 선택, ‘해외증권 거래 신청’ 검색 및 선택
- 비밀번호 입력, 전체 확인 및 동의 선택 후 거래신청 선택
6. 한국투자증권 해외ETP 거래신청
- 해외ETF 거래를 위해 해외 ETP 거래 신청 필요
- 홈화면 우측 상단 돋보기 선택, ‘해외ETP 거래신청’ 검색 및 선택
- 비밀번호 입력, 전체 확인 및 동의 선택 후 거래신청 선택
7. 한국투자증권 통합증거금 신청
- 별도 환전없이 거래하기 위해서는 통합증거금 신청 필요, 한국/미국 혼합 전략 투자시 필수 신청
- 홈화면 우측 상단 돋보기 선택, ‘통합증거금 신청’ 검색 및 선택
- 비밀번호 입력, 통합증거금 서비스 설명서 확인 후, 서비스 신청 선택
8. 한국투자증권 파생ETF 신청
- 인버스 등 파생상품 거래를 위해서 파생ETF 거래신청 필요
- 금융투자교육원 접속 후, 레버리지 ETP 선택 및 수강신청 선택
- 수강 완료 후 수료증의 수료번호 메모
- 홈화면 우측 상단 돋보기 선택, ‘파생ETF 거래신청’ 검색 및 선택
- 비밀번호 입력, 수료번호 입력 후 거래신청 선택
9. 한국투자증권 종목 증거금률 변경
- 종목별 차등 증거금률 신청 체크시 미수금 발생 가능성 있어 차등 증거금율 신청 해지 필요
- 홈화면 우측 상단 돋보기 선택, ‘종목 증거금률 변경’ 검색 및 선택
- 비밀번호 입력, 종목별 차등 증거금률 신청 버튼 해지
10. 주식 자동매매 실행
- 주식 자동매매를 위한 사전작업이 완료되었다면, 퀀터스 앱에서 주식 자동매매를 신청하시면 됩니다.
1) 내 전략 자동매매 실행시
- 퀀터스 앱 하단 전략 선택 후, 상단 내 전략 선택
- 원하는 내 전략 선택 후 투자하기 선택
- 투자할 계좌 선택, 계좌 총액, 통합 증거금, 리밸런싱 설정, 투자 시작일 설정
- 필수 사항 체크 및 ‘모두 신청했어요’ 선택
- 유의사항 동의, ‘투자 예약 완료’하기 선택하면 자동매매 실행 예약 완료
2) 퀀터스 프라임 전략(추천 전략) 자동매매 실행시
- 퀀터스 앱 하단 전략 선택 후, 상단 프라임 전략 전략 선택
- 원하는 프라인 전략 전략 선택 후 투자하기 선택
- ‘바로 투자 선택’ 후 투자할 계좌 선택
- 통합 증거금 허용 후, 투자 시작일 설정
- 필수 사항 체크 및 ‘모두 신청했어요’ 선택
- 유의사항 동의, ‘투자 예약 완료하기’ 선택하면 자동매매 실행 예약 완료
주식 자동매매 전략 추천(퀀터스 프라임 전략)
마지막으로, 퀀터스에서 제공하고 있는 높은 수익률의 프라임 전략에 대해 살펴보겠습니다.
현재 퀀터스에서 제공하고 있는 주식 프라임 전략은 지수 롱/숏 동적자산배분, 지수 롱/숏 동적자산배분(국내상장 ETF), 채널 모멘텀 동적자산배분, 채널 모멘텀 동적자산배분(국내상장 ETF) 전략, 퀀터스 월배당 로테이션 전략, 이렇게 총 5가지입니다.
각 전략 상세 내용은 아래와 같습니다.
- 지수 롱/숏 동적자산배분 전략 2종: 미국 지수에 대한 양방향 헤지 동적자산배분 전략(미국 인덱스, 나스닥 숏 ETF 투자)
- 지수 롱/숏 동적자산배분 전략: QQQ, SPMO, PSQ ETF 투자
- 지수 롱/숏 동적자산배분 전략(국내 상장): KODEX 미국나스닥100, 미국 S&P500, 미국나스닥100선물인버스(H) 투자
- 채널 모멘텀 동적자산배분 2종: 추세추종 동적 올웨더 포트폴리오(미국 주식, 채권, 금, 원자재 투자)
- 채널 모멘텀 동적자산배분: SPMO, SMH, GLD, PDBC ETF 등 투자
- 채널 모멘텀 동적자산배분(국내 상장): KODEX 미국S&P500, 미국반도체MV, ACE KRX금현물, TIGER 구리실물 ETF 등 투자
- 퀀터스 월배당 로테이션 전략: SCHD를 이기는 월배당 하이브리드 인컴 전략(미국 배당 ETF, 커버드콜, 미국 섹터 ETF 투자)
- SCHD, DIVO, JEPI, VDE, AMLP ETF 등 투자
| 주식 자동매매 프로그램 전략 | 지수 롱/숏 | 지수 롱/숏 (국내 상장) | 채널 모멘텀 | 채널 모멘텀 (국내 상장) | 퀀터스 월배당 |
| 연평균 수익률(%) | +38.0 | +33.0 | +21.8 | +27.2 | +9.1 |
| 최대 하락률(%) | -21.5 | -20.8 | -15.4 | -11.2 | -12.9 |
| 샤프 지수 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 0.8 |
| 최소 투자금 (만원) | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 |
해당 전략들은 퀀터스 전략 개발팀에서 개발 및 제공하는 전략들로, 지속 업데이트될 예정이오니, 신규 프라임 전략은 아래 링크 참조 부탁드립니다.
결론
이상으로, 주식 자동매매 프로그램 퀀터스 소개 및 주식 자동매매 하는법, 퀀터스 추천 전략에 대해 상세히 알아보았습니다.
주식 자동매매는 개인이 수립한 전략에 따라 특정 조건에 자동으로 주식이 매매되는 투자법입니다.
퀀터스는 퀀트 투자 및 자동매매 프로그램으로, 개인 수립 전략 및 추천 전략인 프라임 전략 자동매매 기능을 지원합니다.
퀀터스 제공 프라임 전략은 현재 총 5종이 있으며, 연간 수익률 측면에서 미국 지수 양방향 헤지 전략인 지수 롱/숏 동적자산배분 전략이 가장 우수하였습니다.
감사합니다! 🙂
※ 연 수익률 50% 이상 나만의 주식/코인 퀀트 투자 전략 만들기에 도전해보고자 하시는 분들은 아래 링크(퀀터스) 참고 부탁드립니다.
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1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기
2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 GP/A 전략
강환국 퀀트 프로그램 전략: 퀀터스 전략 예시 고급 5종 비교 분석 및 추천
퀀트 투자 전략 추천: 퀀터스 전략 예시 초급 4종 비교 및 추천