안녕하세요!
오늘은 주가 부양을 목적으로 실시되는 자사주 매입 소각 뜻, 효과, 이유 등에 대해 알아보고, 한국 미국 자사주 매입 기업 순위 보는법에 대해 상세히 알아보겠습니다!
자사주 매입은 배당과 더불어 강력한 ‘주주환원정책’ 중 하나로, 자사주 매입을 많이 한다는 것은 그 기업이 주주 친화적이며, 강력한 실적을 바탕으로 많은 현금을 창출하고 있다는 뜻이기도 합니다.
그렇기에, 투자시 자사주 매입 소각을 많이 하는 기업을 선택한다면 상대적으로 자사주 매입을 하지 않는 기업보다 더 높은 기대수익률을 가질 수 있습니다.
본 글에서는 자사주 매입 소각에 대해 상세히 알아보고, 한국 미국 기업 중 자사주 매입을 많이 하는 기업 소개 및 보는법에 대해 다룰 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
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목차
자사주 매입 소각 뜻
‘자사주’는 기업이 보유하는 자기 기업의 주식을 의미하며, ‘자사주 매입’은 기업 자금으로 자기 기업 주식을 매수하는 것을 의미합니다.
‘자사주 소각’은 자사주 매입을 통해 매수한 주식을 소각, 즉 없애는 것을 의미합니다.
자사주 매입 후 소각은 유통되는 주식의 수를 줄여 기업의 주식의 가치를 상승시키는 행위로 배당 지급과 더불어, 기업의 이익의 일부는 주주에게 환원하는 ‘주주환원정책’의 한 방법입니다.
기업의 영업이익이 유지, 주식 수요가 유지된다는 가정 하에 주식 수가 감소하면 한 주당 가치는 상승할 수 밖에 없습니다.
세금에 민감한 대주주 중에는 배당소득세를 납부해야하는 배당 대신 자사주 소각을 더 선호하는 경우가 많습니다.
대주주의 대표격인 워렌 버핏도 자사주 매입을 선호하기에, 워렌버핏이 운영하는 버크셔헤서웨이도 배당을 지급하지 않고, 배당을 지급할 돈으로 전액 자사주 매입 소각하는 것으로 유명합니다.
- 자사주 매입: 자기 기업의 주식을 매입하는 행위
- 자사주 소각: 자사주 매입 후 주식을 소각하는 행위
- 자사수 매입 후 소각은 모두 유통 주식 수를 줄이는 행위로 1주당 가치를 높여 주주이익을 늘리는 것을 목표로 함
자사주 매입 효과 이유
일반적인 자사주 매입 이유는 취득한 자사주를 소각하여, 유통 주식 수를 줄여 주가를 부양, 기업의 이윤을 주주들에게 환원하고, 주가가 저평가됨을 방지하기 위함입니다.
추가적인, 이유로 임직원 스톡옵션 제공, 거래량 부족에 따른 상장폐지 방지 등이 있으나, 주된 이유는 아닙니다.
다만, 자사주 매입이 자사주 소각을 의미하는 것은 아님을 명심하셔야 합니다.
미국의 경우 대부분은 자사주 매입이 소각을 의미하기에 자사주 매입 발표시 주가가 상승하는 경우가 많지만, 한국의 경우, 소각없이 보유하거나 다시 매각하는 사례도 많기 때문에 미국과 달리 주가에 큰 영향을 주진 못합니다.
그렇기에, 자사주 매입 규모가 높은 기업 위주로 투자시, 한국 기업보다는 미국 기업을 선택하시는 것을 추천드립니다.
출처: 한국경제
자사주 매입 기업 순위 보는법
다음으로, 국내, 미국 자사주 매입 규모 순위 보는법에 대해 알아보겠습니다.
국내 자사주 매입 기업 순위
국내 자사주 매입 기업 순위는 기업공시채널 KIND에서 확인이 가능합니다.
아래 링크(KIND) 접속 후, 취득/처분 구분을 취득으로 설정, 원하는 기간 선택 후 검색을 누르시면 해당 기간 국내 기업들의 자사주 매입 규모를 확인할 수 있습니다.
출처: KIND
국내 기업의 자사주 매입 규모 순위를 알고 싶으시다면, 검색 버튼 우측에 EXCEL 버튼을 눌러 정리된 파일을 받은 후 체결금액누계를 높은 금액 순으로 정렬하시면 됩니다.
최근, 1년 간 국내 기업 자사주 매입 규모 순위를 살펴보면, 상위 10개 기업에 메리츠금융지주, 기아, NAVER, KB금융, KT&G, 신한지주, 하나금융지주, 셀트리온, 크래프톤가 있음을 알 수 있습니다.
상세 내용은 아래 표 참고부탁드립니다.
| 신고일 | 종목명 | 자사주 매입 금액 |
| 2024. 3. 22. | 메리츠금융지주 | 약 5,000억원 |
| 2024. 1. 25. | 기아 | 약 5,000억원 |
| 2024. 9. 27. | NAVER | 약 4,050억원 |
| 2024. 7. 23. | KB금융 | 약 4,000억원 |
| 2024. 8. 8. | KT&G | 약 3,850억원 |
| 2024. 2. 7. | KB금융 | 약 3,200억원 |
| 2024. 4. 26. | 신한지주 | 약 3,000억원 |
| 2024. 1. 31. | 하나금융지주 | 약 3,000억원 |
| 2023. 11. 19. | 셀트리온 | 약 2,170억원 |
| 2024. 3. 26. | 크래프톤 | 약 1,990억원 |
미국 자사주 매입 기업 순위
미국 자사주 매입 기업 순위는 S&P Global에서 확인 가능합니다.
S&P Global 홈페이지 우측 상단에 ‘Search’를 선택한 후, ‘buyback’을 검색해 줍니다.
그리고, 좌측에 Sort by 항목에서 Most Recent를 선택하시면 상단에 분기별 자사주 매입 관련 리포트를 확인 가능합니다.
출처: S&P Global
S&P Global의 자사주 매입 관련 리포트에서는 분기별 S&P500 기업의 자사주 매입 규모 추이, 섹터별 자사주 매입 규모, 기업 순위 등 상세한 정보들을 확인할 수 있습니다.
출처: S&P Global
자사주 매입 규모가 높은 미국 기업 순위를 살펴보면, 상위 10개 종목에는 Apple, Alphabet, Meta, NVIDIA, Wells Fargo, JPMorgan, Exxon Mobil, Visa, Danaher, Salesforce 등 우리가 익히 알고 있는 기업들이 대부분 위치하고 있습니다.
| 종목명 | ’24년 2분기 자사주 매입 금액 (Million Dollars) |
| Apple | 28,810 |
| Alphabet | 15,684 |
| Meta Platforms | 9,507 |
| NVIDIA | 8,795 |
| Wells Fargo | 6,012 |
| JPMorgan | 5,336 |
| Exxon Mobil | 5,326 |
| Visa | 4,535 |
| Danasher | 4,530 |
| Salesforce | 4,335 |
결론
이상으로, 자사주 매입 소각 뜻, 효과, 이유 등에 알아보고, 한국 미국 기업 자사주 매입 규모 및 순위 보는법에 대해 상세히 알아보았습니다.
자사주 매입은 기업 자본으로 자기 기업의 주식을 매수하는 것을 의미하며, 일반적으로 자사주 소각을 통한 주가를 부양하여 주주에게 이익 환원을 목적으로 합니다.
단, 국내의 경우 미국과 달리 자사주 매입이 소각으로 이어지는 경우가 많지 않아 주가 부양 효과가 크지 않기에 자사주 매입 규모가 높은 기업 투자시 미국 기업을 선택하시기를 추천드립니다.
국내 기업의 자사주 매입 규모는 KIND에서 확인 가능하며, 국내 자사주 매입 규모 상위 기업에는 메리츠금융지주, 기아, NAVER, KB금융, KT&G, 신한지주 등이 있습니다.
미구 기업의 자사주 매입 규모는 S&P Global에서 확인가능하며, 미국 자사주 매입 규모 상위 기업에는 Apple, Alphabet, Meta, NVIDIA, Wells Fargo 등이 있습니다.
감사합니다! 🙂
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