안녕하세요!
오늘은 비트코인 인버스 ETF인 BITI SBIT 2종에 대해 상세히 알아보고자 합니다.
인버스 ETF는 추종 자산의 가치와 반대로 주가가 움직이는 상품으로, 추종 자산의 가치가 떨어질 것으로 예상될 때 투자하는 상품입니다.
최근, 비트코인 가격이 큰 폭 상승하였기에, 향후 조정을 예상하고 투자하시는 분들께서는 본 글을 투자에 참고하시길 바랍니다.
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목차
비트코인 인버스 ETF
비트코인 인버스 ETF는 비트코인의 가치가 하락할 때 주가가 상승하도록 설계된 ETF입니다.
일반적인 인버스 ETF들은 풋옵션과 같은 파생상품을 주로 활용하기 때문에, 일반 상품들보다 운용수수료가 높습니다.
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현재 시장에 상장된 대표 비트코인 인버스 ETF는 BITI SBIT 이렇게 두가지로 BITI는 비트코인 1배 인버스, SBIT는 비트코인 2배 인버스 ETF 상품입니다.
BITI ETF
BITI(ProShares Short Bitcoin ETF)는 이름과 같이 ProShares 사의 비트코인 1배 인버스(숏) ETF 상품입니다.
운용수수료는 1.03%이며, 운용자산은 101.01 Million Dollars 입니다.
상장일은 2022년 6월 21일로 약 2년의 역사를 가지고 있으며, 인버스 상품답지 않은 3.98% 높은 배당률의 배당금을 월단위로 지급 중입니다.
최근 수익률을 살펴보면, 1개월 -29.50%, 6개월 -38.34%, 1년 -64.83%로 최근 비트코인 상승에 따라 수익률이 매우 저조하였습니다.
- ETF명: ProShares Short Bitcoin ETF(티커명: BITI)
- 운용사: ProShares
- 추종지수: Bloomberg Galaxy Bitcoin Index
- 운용자산: 101.01 Million Dollars
- 운용수수료: 1.03%
- 상장일: 2022년 6월 21일
- 배당률(최근 1년): 3.98%, 매월 배당 지급
- 수익률: 최근 1개월 -29.50%, 6개월 -38.34%, 1년 -64.83%
SBIT ETF
SBIT(ProShares UltraShort Bitcoin ETF)는 BITI에 Ultra라는 수식이 추가된 ETF로 Proshares 사의 비트코인 2배 인버스(숏) ETF 상품입니다.
운용수수료는 0.95%로 BITI 대비 소폭 저렴하며, 운용자산은 46.16 Million Dollars 입니다.
상장일은 2024년 4월 1일로 상장된지 채 1년이 되지 않았으며, 상장 이후 지급된 배당금은 없습니다.
최근 수익률을 살펴보면, 1개월 -53.09%, 6개월 -69.57% 로 2배 인버스 상품답게 BITI보다 더 처참한 수익률을 보여주었습니다.
- ETF명: ProShares UltraShort Bitcoin ETF(티커명: SBIT)
- 운용사: ProShares
- 추종지수: Bloomberg Galaxy Bitcoin Index -X2
- 운용자산: 46.16 Million Dollars
- 운용수수료: 0.95%
- 상장일: 2024년 4월 1일
- 배당 지급 없음
- 수익률: 최근 1개월 -53.09%, 6개월 -69.57%
BITI SBIT 비교 요약
앞서 소개드린, BITI와 SBIT ETF 2종에 대해 표로 비교 요약해보겠습니다.
BITI와 SBIT ETF 모두 ProShares 사 운용 ETF로 BITI는 비트코인 1배 인버스 ETF, SBIT는 비트코인 2배 인버스 ETF 상품입니다.
운용자산은 BITI가 SBIT 대비 약 2배 높았으며, 운용수수료는 SBIT가 소폭 저렴했습니다.
상장일은 BITI가 2022년 상장으로, 2024년 4월 상장된 SBIT 대비 더 긴 역사를 가지고 있습니다.
배당은 BITI가 연 4% 수준의 꽤 괜찮은 배당률로 배당을 지급 중이며, SBIT는 현재까지 지급한 배당이 없습니다.
수익률은 최근 비트코인의 급등으로 인버스 ETF인 BITI, SBIT 모두 저조하였으며, 당연하게도 2배 인버스 상품인 SBIT이 BITI 대비 더 큰 폭 하락하였습니다.
| 비트코인 인버스 ETF 비교 항목 | BITI | SBIT |
| 운용사 | ProShares | ProShares |
| 추종지수 | 비트코인 -X1 | 비트코인 -X2 |
| 운용자산(USD) | 101.01 M | 46.16 M |
| 운용수수료 | 1.03% | 0.95% |
| 상장일 | 2022. 6. 21. | 2024. 4. 1. |
| 배당률 | 3.98% | 0% |
| 수익률(1개월) | -29.50% | -53.09% |
| 수익률(6개월) | -38.34% | -69.57% |
| 수익률(12개월) | -64.83% | – |
결론
이상으로, 비트코인 인버스 ETF인 BITI, SBIT ETF 2종에 대해 상세히 알아보았습니다.
BITI는 비트코인 1배 인버스 상품, SBIT는 비트코인 2배 인버스 상품으로 비트코인 하락에 베팅할 때 투자하는 상품입니다.
인버스 상품은 파생상품을 이용한 투자이기 때문에, 높은 운용수수료로 장기 투자에는 적합치 않은 상품입니다.
특히, 2배 곱버스 상품은 레버리지와 동일하게 장기 투자시 돈이 지속 녹을 수 있어, 단기적으로 비트코인 조정을 예상하실 때만 투자하시기를 추천드립니다.
감사합니다! 🙂
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