미국 로봇 ETF 3종 관련주 대장주 추천 비교: BOTZ, ROBO, ARKQ

안녕하세요!

오늘은 AI와 더불어 가장 많은 돈이 몰리고 있는 로봇 산업에 투자할 수 있는 미국 로봇 미국 로봇 ETF 3종 및 각 ETF에 포함된 로봇 관련 대장주에 대해 소개드릴려고 합니다.

최근 AI가 급속도로 성장하면서, 로봇, 자율주행 자동차, 스마트 공간과 같은 자율 시스템을 의미하는 ‘피지컬 AI’가 큰 관심을 받고 있습니다.

그 중에서도, 로봇이 우리의 삶에 들어오면서 경제 구조에 많은 변화를 가져올 것이고, 이는 투자 관점에서도 큰 분기점이 될 것입니다.

본 글에서는 미국 로봇 ETF 3종을 소개하고, 비교 추천드릴 예정이오니 투자에 참고하시길 바랍니다.

1. 로봇 산업 전망

미국 로봇 ETF에 대해 알아보기에 앞서, 향후 로봇 산업 전망에 대해 알아보겠습니다.

로봇 산업은 향후 AI 기술 발전, 고령화 및 생산 가능 인구 감소, 자동화 및 생산성 향상 등 사회적 요구에 따라 매우 높은 성장세를 보일 전망입니다.

시장 조사 업체 Statifacts에 따르면, 글로벌 로봇 기술 시장 규모는 ’24년 945억 6000만 달러에서 ’34년까지 연평균 46% 수준 성장으로 3759억 5000만 달러로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

출처: 로봇신문

다음으로, 로봇이 활용되는 주요 산업 분야에 대해 알아보겠습니다.

로봇이 활용되는 주요 산업은 ‘물류 및 창고 자동화’, ‘의료 및 헬스케어’, ‘접객, 외식 및 소매업’, ‘국방, 이안, 재난 대응’, ‘농업’, ‘건설’로 크게 6가지로 나눠집니다.

각 산업별 로봇 확장성 이유 및 주요 로봇 유형 등 상세 내용은 아래 표로 정리하였으니, 참고하시길 바랍니다.

산업 분야	핵심 확장 이유	주요 로봇 유형
물류 및 창고 자동화	전자상거래 증가, 인력 부족, 물류 속도 및 효율성 극대화	자율 이동 로봇 분류/피킹 로봇
의료, 헬스케어	인구 고령화, 수술 정밀도 요구 의료진 업무 경감	수술 보조 로봇 재활 로봇 병원 배송 로봇
접객, 외식 및 소매업	단순 반복 서비스 업무 자동화, 인건비 절감	서빙 로봇 조리 로봇 전문 청소 로봇
국방, 치안, 재난 대응	위험 지역 정찰, 인명 구조, 대테러 임무 수행	정찰 드론 폭발물 처리 로봇 재난 구조 로봇
농업 및 필드 로봇	정밀 농업을 통한 생산성 향상 농촌 인력 부족	자율 주행 농기계 파종/수확 로봇 농업용 드론
건설 및 기반 시설	숙련 인력 부족, 시공 정밀도 향상 위험 작업 환경 개선	현장 검사/순찰 로봇 건설 자동화 로봇

2. 미국 로봇 ETF

이제 본격적으로, 본 글의 주제인 미국 로봇 ETF 3종 및 각 ETF에 포함된 로봇 관련 대장주에 대해 알아보도록 하겠습니다.

본 글에서 소개드릴 로봇 ETF는 미국 시장에 상장된 주요 로봇 산업 관련 ETF인 BOTZ, ROBO, ARKQ 입니다.

1) BOTZ

BOTZ ETF의 정식 명칭은 ‘Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF’로 Global X Funds 사에서 운용하는 로봇 산업 관련 ETF입니다.

운용 자산은 3.13 Billion Dollars 수준이며, 운용수수료는 0.68% 입니다.

2016년 9월 12일 상장하였으며, 최근 5년 수익률(Total Return, 배당 전액 재투자 기준)은 +21.82% 입니다.

총 보유 종목 수는 54개이며 보유 종목 상위 10개 비중은 59.36%, NVIDIA, ABB, Fanuc, Intuitive Surgical, Keyence 등을 보유 하고 있습니다.

ETF명: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(티커명: BOTZ)

운용사: Global X Funds

운용자산: 3.13 Billion Dollars

운용수수료: 0.68%

상장일: 2016년 9월 12일

연 배당률: 0.22%

최근 수익률(Total Return 기준): 1년 +9.01%, 3년 +67.30%, 5년 +21.82%

상위 TOP10 보유 종목: NVIDIA, ABB, Fanuc, Intuitive Surgical, Keyence, Daifuku, Pegasystmes, SMC, AeroVironment, Dynatrace Inc Ordinary Shares

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출처: Seeking Alpha(BOTZ)

2) ROBO

ROBO ETF의 정식 명칭은 ‘ROBO Global Robotics and Automation Index ETF’로 ROBO Global 사에서 운용하는 로봇 산업 관련 ETF입니다.

운용 자산은 1.25 Billion Dollars 수준이며, 운용수수료는 0.95% 입니다.

2013년 10월 22일 상장하였으며, 최근 5년 수익률(Total Return, 배당 전액 재투자 기준)은 +33.24% 입니다.

총 보유 종목은 89개이며, 상위 10개 비중은 19.01%, Teradyne, Intuitive Surgical, Fanuc, Symbotic Inc Ordinary Shares, Celtic Investment 등을 보유 하고 있습니다.

ETF명: ROBO Global Robotics and Automation Index ETF(티커명: ROBO)

운용사: ROBO Global

운용자산: 1.25 Billion Dollars

운용수수료: 0.95%

상장일: 2013년 10월 22일

연 배당률: 0.45%

최근 수익률(Total Return 기준): 1년 +21.42%, 3년 +41.34%, 5년 +33.24%, 10년 +196.21%

상위 TOP10 보유 종목: Teradyne, Intuitive Surgical, Fanuc, Symbotic Inc Ordinary Shares, Celtic Investment, YASKAWA Electric, Rockwell Automation, Coherent, Hon Hai Precision Industry, Airtac International

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출처: Seeking Alpah(ROBO)

3) ARKQ

ARKQ ETF의 정식 명칭은 ‘ARK Autonomous Technology & Robotics ETF’로 돈나무 누나로 유명한 Cashwood의 ARK 사에서 운용하는 자동화, 로봇 산업 관련 혁신 ETF입니다.

운용 자산은 1.65 Billion Dollars 수준이며, 운용수수료는 0.75% 입니다.

2014년 9월 30일 상장하였으며, 최근 5년 수익률(Total Return, 배당 전액 재투자 기준)은 +87.32% 로 3종 ETF 중 가장 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

보유 종목 상위 10개 비중은 60.28%이며, Tesla, Teradyne, Kratos Defense & Security Solutions, Palantir, Aeroviromnet 등을 보유 하고 있습니다.

ETF명: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(티커명: ARKQ)

운용사: ARK

운용자산: 1.65 Billion Dollars

운용수수료: 0.75%

상장일: 2014년 9월 30일

연 배당률: 배당금 지급 없음

최근 수익률(Total Return 기준): 1년 +65.69%, 3년 +146.00%, 5년 +87.32%, 10년 553.12%

상위 TOP10 보유 종목: Tesla, Teradyne, Kratos Defense & Security Solutions, Palantir, Aeroviromnet, Advanced Micro Devices, Rocket Lab, Archer Aviation Inc, Deers&Co, Trimble

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출처: Seeking Alpha

3. 미국 로봇 ETF 대장주

다음으로, 앞서 소개 드린 미국 로봇 ETF에서 중복으로 포함되는 주요 로봇 관련 대장주에 대해 알아보겠습니다.

2종 이상 ETF TOP10에 중복 포함되는 ETF는 Teradyne, Symbotic, Fanuc, Intuitive Surgical 이렇게 4개 기업이었습니다.

로봇 산업에 개별 종목으로 투자하고자 하신다면, 필수적으로 담아야하는 종목들이지 않을까 생각이 듭니다.

각 기업 정보 및 주요 사업 분야는 아래 같습니다.

테라다인(Teradyne): 반도체 자동 테스트 장비(시장 점유율 1위) 및 로봇 솔루션 전문 미국 기업, 자회사로 협동 로봇 개발 기업인 유니버셜 로봇, 자율 이동 로봇 전문 기업 MiR(Mobile Industrial Robots)을 보유

심보틱(Symbotic): AI 기반 로봇 기술을 활용해 물류 창고 자동화 솔루션을 제공하는 미국 기업, 자율 이동 로봇을 활용하여 물류 효율성을 높이는 시스템을 개발, 월마트/코스트코 등 대형 유통업체에 공급중

화낙(Fanuc): 공장 자동화 설비 및 산업용 로봇 제조 일본 기업, 산업용 로봇, 수치 제어 및 서보 시스템 등을 주력으로 생산

인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical): ‘다빈치’라는 수술 로봇 시스템을 개발/제조/판매하는 미국 기업

4. 미국 로봇 ETF 비교 추천

마지막으로, 미국 로봇 ETF 3종 ETF 비교 정리해보도록 하겠습니다.

운용 자산은 BOTZ > ARKQ > ROBO 순으로 높았으며, 운용수수료는 BOTZ < ARKQ < ROBO 순으로 저렴하였습니다.

연 배당은 ROBO가 0.45% 지급으로 가장 많이 지급하였으나, 3종 ETF 모두 배당률이 매우 낮은 수준으로 큰 비중을 둘 필요는 없어보입니다.

수익률 측면에서는 ARKQ가 압도적으로 높았으며, BOTZ와 ROBO는 기간별로 우위가 달라 유사 수준으로 봐야할 것 같습니다.

다만, BOTZ는 상위 10개 종목 비중이 매우 높고, ROBO는 매우 낮은 수준이라 더 많이 종목에 골고루 분산투자를 원하시는 분은 ROBO를 선택하시면 될거 같습니다.

요약하자면, 미국 로봇 ETF 3종 중 과거 수익률이 가장 높은 ARKQ 선택을 추천드리며, 2순위로 BOTZ, ROBO는 유사 수준이기에, 투자 성향(분산 투자 선호도)에 따라 선택하시면 될 거 같습니다.

미국 로봇 ETF	BOTZ	ROBO	ARKQ
운용사	Global X	ROBO Global	ARK
운용수수료	0.68%	0.95%	0.75%
운용 자산	3.13 B	1.25 B	1.65 B
상장일	2016. 9. 12.	2013. 10. 22.	2014. 9. 30.
연 배당률	0.22%	0.45%	배당X
수익률(1년)	+9.01%	+21.42%	+65.69%
수익률(3년)	+67.30%	+41.34%	+146.00%
수익률(5년)	+21.82%	+33.24%	+87.32%
주요 보유 종목	NVIDIA ABB Fanuc Intuitive Surgical Keyence	Teradyne Intuitive Surgical Fanuc Symbotic Celtic Investment	Tesla Teradyne Kratos Defense Palantir Aeroviromnet
보유 종목수	54	89	37
상위 TOP10 비중	59.36%	19.01%	60.28%

5. 결론

본 글에서는 미국 로봇 ETF 3종 비교 분석을 통해 가장 우수한 ETF를 알아보고, 3종 ETF 내 중복 포함되는 미국 로봇 ETF 대장주 관련주 4종에 대해 알아보았습니다.

로봇 산업은 향후 AI 기술 발전, 고령화 및 생산 가능 인구 감소, 자동화 및 생산성 향상 등 사회적 요구에 따라 2034년까지 연평균 46% 수준의 높은 성장세를 보일 예정입니다.

주요 미국 로봇 ETF 3종 BOTZ, ROBO, ARKQ 비교 분석 결과, 과거 수익률 측면에서 가장 압도적인 ARKQ ETF 선택을 추천드립니다.

3종 ETF에서 가장 중복되어 포함되는 미국 로봇 ETF 대장주, 관련주는 Teradyne, Symbotic, Fanuc, Intuitive Surgical 이렇게 4개 기업이었습니다.

테라다인은 협동 로봇, 자율 이동 로봇 전문 기업, 심보틱은 물류용 자율 이동 로봇, 화낙은 산업용 로봇, 인튜이티브 서지컬은 의료용 수술 로봇 전문 기업입니다.

감사합니다! 🙂

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