안녕하세요!
오늘은 부동산 리츠 주식의 대표 기업인 리얼티인컴 100주 배당금에 대해 알아보겠습니다.
리얼티인컴은 연간 5% 이상의 높은 배당률과 지속적인 배당성장을 보여주는 대표적인 배당귀족주로 배당 투자를 선호하시는 국내 많은 분들이 투자하고 있습니다.
과연 리얼티인컴은 어떤 주식이고, 리얼티인컴 100주 배당금 및 배당성장률은 얼마나 되고, 향후 지속 보유하였을 때 배당금은 얼마나 받을 수 있을지 예상해보도록 하겠습니다.
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목차
리얼티인컴
리얼티인컴 개요
리얼티인컴(Realty Income Corporation)은 한국말로 번역하면 “부동산 소득 기업”이라는 뜻입니다.
기업명 그대로, 임차 상업용 부동산에 투자하여 임대료를 통해 수익을 창출하는 부동산 투자 신탁(REIT) 기업으로 미국에 상장된 최대 부동자 투자 회사입니다.
- 부동산 투자 신탁 기업(REIT, Real Estate Investment Trust)이란?: 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산에 투자하고, 그 운용수익 및 매각수익을 배당 또는 잔여 재산분배 형식으로 투자자에게 지급할 것을 목적으로 운영되는 부동산 투자 회사
’22년 기준, 총 임대 가능 면적은 약 2억 1,390만 평방피트 수준으로 13,250개 이상의 부동산을 소유하고 있습니다.
리얼티인컴의 주요 투자 전략은 장기적으로 매출이 증가하는 안정적인 임차인을 고객으로 확보하는 것입니다.
리얼티인컴의 주요 고객(임차인)은 세븐일레븐, 페덱스, 월마트, 홈디포 등 안정적인 대기업 군들이 대부분입니다.
이러한 전략으로 리얼티인컴의 임대률은 96% 이하로 떨어진 적이 없으며, 평균 98%의 임대율을 자랑하고 있으며, 꾸준한 월별 배당 지급 및 배당성장으로 ’94년 상장 이래 배당금이 122배 상승하였습니다.
리얼티인컴 주요 내용을 요약하자면, 다음과 같습니다.
- 기업명: 리얼티인컴(티커명: O)
- 설립일자: 1969년, 상장일자: 1994년
- 본사 위치: 캘리포니아 주 샌디에고
- 미국 상장 최대 부동산 투자 회사(13,250개 이상의 부동산 자산 보유)
- 월 배당 지급, 상장 이후 배당금 122배 상승
출처: 리얼티인컴 홈페이지
리얼티인컴 매출 및 수익성
리얼티인컴의 ’23년 예상 매출은 4.01 Billion Dollars로 전년 3.34 Billion Dollars 대비 24.14% 상승하였으며, 3년 평균 매출 성장성은 33.62%로 매우 좋은 매출 성장성을 보이고 있습니다.
REIT 회사의 재무 성과를 의미하는 FFO(Funds From Operation, 순이익 + 감가상각비/상각비/자산매각손실 – 자산 매각이익/이자 소득)도 지속 상승을 보여주고 있습니다.
- FFO는 실제로 들어오는 수익을 계산하기 위해, 순이익에 반영되어있는 감가상각/자산매각손실을 다시 추가해줍니다.
- 고정 자산 매각 비용은 일회성 활동이며, 이자 소득은 영업 소득이 아니므로 제외합니다.
매출총이익(매출 – 매출원가)는 92.18%, EBIT 수익률(이자 및 세금 전 수익률) 40.75%, 순이익률(실제 기업이 남긴 이익률)은 22.64%로 수익성도 매우 우수합니다.
리얼티인컴 주가 및 수익률
리얼티인컴 현재(’23년 11월 17일 기준) 주가는 주당 52.91 달러입니다.
Price 기준(배당 재투자 X) 수익률은 1년 -17.85%, 5년 -14.59%, 10년 +41.04%입니다.
최근, 미국 기준 금리 상승에 따른 부동산 경기 악화 예상으로 주가가 큰 폭 하락한 영향으로 보입니다.
다시, 금리 하락 시기가 오면 주가 회복에 따른 시세 차익도 기대해볼만 할 것으로 보입니다.
리얼티인컴은 대표적인 고배당 지급 기업으로 배당을 재투자하는 Total Return 수익률이 중요할 것으로 보입니다.
최근 5년 수익률을 보면, 리얼티인컴의 Price Return은 -14.59% 였으나, Total Return은 +6.51%입니다.
Price Return과 Total Return 모두 S&P500 지수 추종 ETF인 SPY 수익률에는 한참 미치지 못하였습니다.
높은 배당률로 현금흐름성을 창출하기에는 좋은 종목으로 보이나, 현 주가 기준, 수익률 측면에서 좋은 종목은 아니라는 생각이 듭니다.
리얼티인컴 100주 배당금
이번 글의 주제인 향후 배당 관련 리얼티인컴 100주 배당금에 대해 알아보겠습니다.
최근 1년 리얼티인컴 배당률은 5.81%, 최근 발표된 ’23년 11월, 지급 예정 1주 리얼티인컴 배당금은 0.256 달러입니다.
현 배당금 기준 리얼티인컴 100주 배당금은 0.256 달러 * 100 = 25.6 달러(세전)입니다.
세금(배당소득세) 15%를 제외하면 25.6 달러 * 0.85 =21.76 달러(세후)입니다.
현재 환율 1296.5원을 적용하면 28,211원, 1년으로 계산하면 338,542원의 금액을 수령할 수 있습니다.
- 리얼티인컴 100주 배당금: 21.76 달러(세후)/월, 1년 배당금 261.12 달러(약 34만원)
리얼티인컴 배당락일은 매월 마지막 영업일로, 해당 월 배당금 수령을 위해서는 매월 마지막 영업일 1일 전까지 주식을 매수하시면 됩니다!
사진을 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다!
최근 10년 배당 성장률을 기반으로, 10년/20년/30년 보유시 리얼티인컴 배당금을 계산해보도록 하겠습니다.
리얼티인컴 최근 10년 배당성장률은 연 평균 4.08%입니다.
현재 리얼티인컴 배당금은 주당 0.256 달러 기준 연간 배당금은 3.072 달러입니다.
향후 매년 배당성장을 4.08%씩 한다고 가정하면 10년 뒤 수령 배당금은 4.582 달러, 20년 뒤 수령 배당금은 6.835 달러, 30년 뒤 수령 배당금은 10.196 달러가 됩니다.
연간 리얼티인컴 배당금(100주 보유시)은 10년 뒤 458.2달러, 20년 뒤 683.5달러, 30년 뒤 1019.6 달러가 됩니다.
현 주가(52.91 달러) 기준, 10년 뒤 배당률은 8.66%, 20년 뒤 배당률은 12.92%, 30년 뒤 배당률은 19.3%가 됩니다.
- 10년 뒤 연간 리얼티인컴 100주 배당금: 458.2달러(배당률 8.66%)
- 20년 뒤 연간 리얼티인컴 100주 배당금: 683.5달러(배당률 12.92%)
- 30년 뒤 연간 리얼티인컴 100주 배당금: 1019.6달러(배당률 19.3%)
리얼티인컴 배당일(배당락일)
리얼티인컴 배당일(배당락일)은 매월 28일~31일, 배당기준일은 매월 1일~3일, 배당지급일은 13~15일 사이입니다.
배당금을 지급받기 위해서는 배당락일 1영업일 전까지 리얼티인컴 매수가 필요합니다.
향후 업데이트되는 최신 리얼티인컴 배당일(배당락일)은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
결론
이상으로 미국 최대 부동산 리츠 기업인 리얼티인컴 100주 배당금에 대해 알아보았습니다.
현재 리얼티인컴 배당금은 주당 0.256달러로, 100주 보유시 월간 세후 21.76 달러(약 2만 8000원), 연간 세후 배당금은 261.12 달러(약 34만원)을 수령할 수 있습니다.
최근 10년 배당성장률 4.08% 기준 계산시 30년 후 100주 배당금은 연간 1019.6 달러입니다.
리얼티인컴은 5.8%의 높은 배당률과 지속적인 배당성장으로 안정적인 현금흐름 창출에는 우수할 것으로 보이지만, 주가 수익률이 부진하고 최근 10년 배당성장도 4.08%로 아주 높은 편은 아닌 것으로 보입니다.
당장의 현금흐름성보다 주가 수익률 및 높은 배당성장을 기대하신다면 SCHD ETF나 S&P500 추종 ETF 투자가 더 좋은 투자처가 될 것으로 보입니다. 감사합니다.
최근 5년 수익률 454.2% FNGU ETN 알아보기