안녕하세요!
오늘은 지난 국내 S&P500, 나스닥100 ETF 비교 추천글에 이어, 국내 SCHD ETF 4종 비교 추천드리고자 합니다.
SCHD는 국내에서 ‘슈드’라는 애칭으로 사랑받는 ETF로, 추종 지수는 Dow Jones U.S Dividend 100 Index로 고배당, 고배당성장 미국 기업 100개에 투자하는 ETF입니다.
국내에서는 SOL(신한자산운용) 환노출 환헤지 상품 2종, ACE(한국자산운용) 환노출 1종, TIGER(미래에셋자산운용) 환노출 1종 상품이 출시되어 있습니다.
본 글에서는 국내 SCHD ETF 4종에 대해 상세히 비교 분석해보고, 최적의 ETF를 추천드릴 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
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목차
1. 국내 SCHD ETF 비교
먼저, 국내 상장된 국내 SCHD ETF인 SOL, ACE, TIGER 미국배당다우존스 ETF 4종에 대해 상세히 알아보겠습니다.
SCHD 구성종목 및 구성종목 선정 조건은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
1) SOL 미국배당다우존스
SOL 미국배당다우존스 ETF는 신한자산운용사가 운용하는 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index’ 추종 환노출 ETF입니다.
상장일은 2022년 11월 15일이며, 운용자산은 약 7900억원 수준입니다.
홈페이지 명시 SOL 미국배당다우존스 운용보수는 0.01%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.01%에 기타비용 0.07%, 매매/중개 수수료율 0.0777%를 더해 총 0.1577%입니다.
* 국내 상장 ETF의 실제 운용보수 보는법은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
SOL 미국배당다우존스는 월 배당 지급 중이며, 최근 1년 간 지급된 SOL 미국배당다우존스 분배금은 419원으로 현 주가(시장가격) 기준 연간 분배율은 3.55%입니다.
SOL 미국배당다우존스 과거 수익률(배당 전체 재투자 Total Return 기준)은 최근 1개월 +1.07%, 6개월 +12.31%, 1년 +21.48%입니다.
- ETF명: SOL 미국배당다우존스
- 운용사: 신한자산운용
- 추종 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
- 운용자산(순자산): 7,929억원
- 운용보수: 0.1577%
- 분배율(배당률): 3.55%(월배당 지급)
- 상장일: 2022년 11월 15일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 +1.07%, 6개월 +12.31%, 1년 +21.48%
2) SOL 미국배당다우존스(H)
SOL 미국배당다우존스(H) ETF는 신한자산운용사가 운용하는 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index’ 추종 환헤지 ETF입니다.
상장일은 2023년 3월 21일이며, 운용자산은 약 2,500억원 수준입니다.
홈페이지 명시 SOL 미국배당다우존스(H) 운용보수는 0.05%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.05%에 기타비용 0.09%, 매매/중개 수수료율 0.1091%를 더해 총 0.2491%입니다.
추가로, 환헤지 상품은 미국 한국 기준금리 차이만큼 숨겨진 환헤지 비용이 연간 발생됩니다.
환헤지 비용 계산법에 대해 궁금하시다면 아래 링크 참고 부탁드립니다.
SOL 미국배당다우존스(H)는 월 배당 지급 중이며, 최근 1년 간 지급된 SOL 미국배당다우존스(H) 분배금은 423원으로 현 주가(시장가격) 기준 연간 분배율은 3.71%입니다.
SOL 미국배당다우존스(H) 과거 수익률(배당 전체 재투자 Total Return 기준)은 최근 1개월 +1.11%, 6개월 +3.83%, 1년 +10.21%입니다.
- ETF명: SOL 미국배당다우존스(H)
- 운용사: 신한자산운용
- 추종 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
- 운용자산(순자산): 2,468억원
- 운용보수: 0.2491%
- 분배율(배당률): 3.71%(월배당 지급)
- 상장일: 2023년 3월 21일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 +1.11%, 6개월 +3.83%, 1년 +10.21%
3) ACE 미국배당다우존스
ACE 미국배당다우존스 ETF는 한국자산운용사가 운용하는 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index’ 추종 ETF입니다.
상장일은 2021년 10월 21일이며, 운용자산은 약 6,300억원 수준입니다.
홈페이지 명시 ACE 미국배당다우존스 운용보수는 0.01%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.01%에 기타비용 0.07%, 매매/중개 수수료율 0.08%를 더해 총 0.16%입니다.
ACE 미국배당다우존스는 월 배당 지급 중이며, 최근 1년 간 지급된 ACE 미국배당다우존스 분배금은 503원으로 현 주가(시장가격) 기준 연간 분배율은 3.85%입니다.
ACE 미국배당다우존스 과거 수익률(배당 전체 재투자 Total Return 기준)은 최근 1개월 -0.32%, 6개월 +13.09%, 1년 +22.94%입니다.
- ETF명: ACE 미국배당다우존스
- 운용사: 한국자산운용
- 추종 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index
- 운용자산(순자산): 6,306억원
- 운용보수: 0.16%
- 분배율(배당률): 3.85%(월배당 지급)
- 상장일: 2021년 10월 21일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 -0.32%, 6개월 +13.09%, 1년 +22.94%
4) TIGER 미국배당다우존스
TIGER 미국배당다우존스 ETF는 미래에셋자산운용사가 운용하는 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index’ 추종 ETF입니다.
상장일은 2023년 6월 20일이며, 운용자산은 약 2조 1천억원 수준입니다.
홈페이지 명시 TIGER 미국배당다우존스 운용보수는 0.01%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.01%에 기타비용 0.07%, 매매/중개 수수료율 0.0555%를 더해 총 0.1355%입니다.
TIGER 미국배당다우존스는 월 배당 지급 중이며, 최근 1년 간 지급된 TIGER 미국배당다우존스 분배금은 458원으로 현 주가(시장가격) 기준 연간 분배율은 3.55%입니다.
TIGER 미국배당다우존스 과거 수익률(배당 전체 재투자 Total Return 기준)은 최근 1개월 +0.50%, 6개월 +12.34%, 1년 +22.07%입니다.
- ETF명: TIGER 미국배당다우존스
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 추종 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
- 운용자산(순자산): 2조 1,014억원
- 운용보수: 0.1355%
- 분배율(배당률): 3.55%(월배당 지급)
- 상장일: 2023년 6월 20일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 +0.50%, 6개월 +12.34%, 1년 +22.07%
5) KODEX 미국배당다우존스
KODEX 미국배당다우존스 ETF는 삼성자산운용사가 운용하는 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index’ 추종 ETF입니다.
상장일은 2024년 8월 13일로 가장 최근 상장한 국내 SCHD ETF이며, 운용자산은 약 2.9 천억원 수준입니다.
홈페이지 명시 KODEX 미국배당다우존스 운용보수는 0.0099%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.0099%에 기타비용 0.04%, 매매/중개 수수료율 0.0911%를 더해 총 0.141%입니다.
KODEX 미국배당다우존스는 월 배당 지급 중이며, 상장 이후(최근 6개월 간) KODEX 미국배당다우존스 분배금은 204원으로 1년 환산시 현 주가(시장가격) 기준 연간 분배율은 3.69%입니다.
KODEX 미국배당다우존스 과거 수익률(배당 전체 재투자 Total Return 기준)은 최근 1개월 +0.70%, 6개월 +12.67% 입니다.
- ETF명: KODEX 미국배당다우존스
- 운용사: 삼성자산운용사
- 추종 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
- 운용자산(순자산): 2,872억원
- 운용보수: 0.141%
- 분배율(배당률): 3.69%(월배당 지급)
- 상장일: 2024년 8월 13일
- 수익률(Total Return): 최근 1개월 +0.70%, 6개월 +12.67%
2. 국내 SCHD ETF 비교 추천
국내 SCHD ETF 5종 비교 요약 및 가장 우수한 국내 SCHD ETF 추천드리겠습니다.
5종 국내 SCHD ETF 비교 결과, 운용수수료 측면에서는 TIGER > KODEX > SOL > ACE > SOL(H) 순으로 저렴하였으며, 운용자산 측면에서는 TIGER > SOL > ACE > KODEX > SOL(H) 순으로 우수하였습니다.
배당률 기준 ACE> SOL(H) > KODEX > TIGER = SOL 순으로 우수하였으며, 동일 기간 수익률 기준(6개월)으로는 ACE > KODEX > TIGER = SOL > SOL(H) 순으로 우수하였습니다.
배당금을 전액 재투자하는 Total Return 기준 수익률 비교로, 배당률이 가장 높은 ACE가 가장 수익률이 우수하게 나타난 것으로 보입니다.
종합적으로, 배당률 및 동일기간 수익률이 우수한 ACE 미국배당다우존스가 국내 SCHD ETF 5종 중 가장 우수한 것으로 판단됩니다.
| 비교 항목 | SOL | SOL(H) | ACE | TIGER | KODEX |
| 운용사 | 신한 | 신한 | 한국 | 미래에셋 | 삼성 |
| 추종지수 | 미국배당 다우존스100 | 미국배당 다우존스100 | 미국배당 다우존스100 | 미국배당 다우존스100 | 미국배당 다우존스100 |
| 상장일 | 2022. 11. 15. | 2023. 3. 21. | 2021. 10. 21. | 2023. 6. 20. | 2024. 8. 13. |
| 운용수수료 (%) | 0.1577 | 0.2491 | 0.1600 | 0.1355 | 0.1410 |
| 운용자산 (천억원) | 7.93 | 2.47 | 6.31 | 21.01 | 2.87 |
| 연 배당률 (%) | 3.55 | 3.71 | 3.85 | 3.55 | 3.69 |
| 배당 주기 | 월배당 | 월배당 | 월배당 | 월배당 | 월배당 |
| 최근 1개월 수익률(%) | +1.07 | +1.11 | -0.32 | +0.50 | +0.70 |
| 최근 6개월 수익률(%) | +12.31 | +3.83 | +13.09 | +12.34 | +12.67 |
| 최근 1년 수익률(%) | +21.48 | +10.21 | +22.94 | +22.07 | – |
| 순위 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
3. 결론
이상으로, 국내 SCHD ETF 5종 비교분석을 통해 가장 우수한 국내 SCHD ETF를 추천드렸습니다.
국내 상장된 국내 SCHD ETF는 SOL(환노출, 환헤지), ACE(환노출), TIGER(환노출), KODEX(환노출) 미국배당다우존스 ETF 이렇게 총 5종이 있으며, 각 신한, 한국, 미래에셋, 삼성 자산운용사에서 운용 중인 상품입니다.
국내 SCHE ETF 5종 비교 분석 결과, 동일 기간 수익률 측면에서 ACE > KODEX > TIGER = SOL > SOL(H) 순, 운용수수료는 TIGER > KODEX > SOL > ACE > SOL(H) 순, 운용자산은 TIGER > SOL > ACE > KODEX > SOL(H) 순으로 우수하였습니다.
따라서, 종합적으로 배당률 및 동일 기간 수익률이 가장 우수한 한국자산운용사의 ACE 미국배당다우존스 상품이 가장 우수한 것으로 판단, 추천드립니다.
감사합니다! 🙂
국내 미국 반도체 ETF 비교 추천: TIGER KODEX RISE 3종 비교(SOXX 대체 ETF)
국내 나스닥100 ETF 비교 추천: TIGER KODEX ACE RISE 미국나스닥100