안녕하세요!
오늘은 지난 국내 상장 S&P500, 나스닥100 ETF 비교글에 이어, 국내 미국 반도체 ETF 비교 및 추천드리고자 합니다.
미국 반도체 시장 전반에 투자할 수 있는 미국 반도체 지수는 필라델피아, ICE, NYSE 반도체 지수 등 다양하며, 국내 상장된 미국 반도체 지수 추종 ETF들의 추종 지수 또한 상이합니다.
본 글에서는, 국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 구성 종목, 수수료, 수익률 등을 비교 분석하여, 최적의 ETF를 추천드릴 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
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목차
1. 국내 미국 반도체 ETF 비교
먼저, 국내 상장된 주요 미국 반도체 ETF인 TIGER 미국필라델피아반도체, KODEX 미국반도체MV, RISE 미국반도체NYSE ETF 3종 각각에 대해 상세히 알아보겠습니다.
S&P500, 나스닥100 지수 추종 국내 상장 ETF 관련 정보는 아래 글 참고 부탁드립니다.
1) TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
TIGER 미국필라델리파반도체나스닥 ETF는 미래에셋자산운용사가 운용하는 ‘PHLX Semiconductor Sector 지수’ 추종 ETF입니다.
* PHLX Semiconductor Sector 지수: Nasdaq에서 산출하는 지수로, 미국 주식 시장에 상장된 종목 중 반도체 시가총액 상위 30개 종목으로 구성, 시가총액 가중방식, 상위3개 종목 최대 12, 10, 8%, 나머지 종목 4% 상한 적용, 3/6/9/12월 연 4회 정기 종목 변경
상장일은 2021년 4월 9일로 약 4년 정도의 역사를 가지고 있으며, 운용자산은 2조 7천억원 수준, 거래량은 약 157만주로 소개드릴 국내 미국 반도체 ETF 3종 중 가장 높습니다.
홈페이지에 명시된 운용보수는 0.49%이나, 실제 운용보수는 보수율 0.49%에 기타비용 0.14%, 매매/중개 수수료율 0.1089%를 더해 총 0.7389%입니다.
* 한국 상장 ETF의 실제 운용보수 보는법은 아래 ‘ETF 수수료 보는법’ 포스팅 참고부탁드립니다.
TIGER 미국필라델리파반도체나스닥 분배금(배당금)은 2/5/8/11월 분기 지급 중이며, 최근 1년 간, 지급된 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF의 분배금(배당금)은 163원으로 현 주가 기준 연간 분배율(배당율)은 약 0.8% 입니다.
해당 ETF의 과거 수익률(배당 전체 재투자 Total Return 기준)은 최근 1개월 +5.36%, 6개월 +11.14%, 1년 +31.27%입니다.
구성종목 TOP10은 브로드컴, 엔비디아, AMD, Marvell, TSMC, KLA, Lam Research, 퀄컴, Applied Materials, ASML 순으로 높은 비중을 차지하고 있습니다.
- ETF명: TIGER 필라델피아반도체나스닥
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 추종 지수: PHLX Semiconductor Sector
- 운용자산(순자산): 약 2.7조원
- 운용보수: 0.7389%
- 거래량: 약 157만주
- 연 분배율(배당률): 0.8%(2/5/8/11월 분기별 지급)
- 상장일: 2021년 4월 9일
- 최근 1년 수익률(Total Return): +31.27%
- TOP10 구성 종목: 브로드컴, 엔비디아, AMD, Marvell, TSMC, KLA, Lam Research, 퀄컴, Applied Materials, ASML





2) KODEX 미국반도체MV
KODEX 미국반도체MV ETF는 삼성자산운용사에서 운용하는 ‘MVIS US Listed Semiconductor 25 Index’ 지수 추종 ETF 상품입니다.
* MVIS US Listed Semiconductor 25 Index: MV Index Solutions가 산출하는 지표로, 미국 상장된 반도체 관련 사업 매출 비중이 50% 이상인 기업 중 유동시총과 일평균거래량을 고려하여 25종목으로 구성, 구성종목은 유동시총 가중방식, 각 종목별 20% 상한 있음, 3월 9월 연 2회 지수 정기 변경 진행
KODEX 미국반도체MV는 2021년 6월 30일에 상장되었으며, 운용자산은 5,250억원 수준, 거래량은 21만 6천주 수준입니다.
해당 ETF 홈페이지에 명시된 운용수수료는 0.09%이나, 실제 수수료는 보수율 0.09%에 기타비용 0.09%, 매매/중개 수수료율 0.1563%를 더해 0.3363%입니다.
KODEX 미국반도체MV 분배금(배당금)은 2/5/8/11월 분기별 지급되며, 최근 1년 간 지급된 분배금(배당금)은 주당 138원으로 현 주가 기준 연 분배율(배당률)은 0.5% 수준입니다.
최근 수익률은 최근 1개월 +5.11%, 6개월 +9.05%, 1년 +51.96%입니다.
구성종목 TOP10은 엔비디아, TSMC, 브로드컴, ASML, Applied Materials, 퀄컴, AMD, Texas Instruments, 마이크론, 램리서치 순으로 높은 비중을 차지합니다.
특히 KODEX 미국반도체MV ETF는 다른 미국 반도체 ETF와는 다르게, 엔비디아 비중이 약 20% 수준으로 매우 높은 비중을 차지하고 있습니다.
- ETF명: KODEX 미국반도체MV ETF
- 운용사: 삼성자산운용
- 추종 지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
- 운용자산(순자산): 약 5,250억원
- 운용보수: 0.3363%
- 거래량: 약 21만 6천주
- 연 분배율(배당률): 0.5%(2/5/8/11월 분기별 지급)
- 상장일: 2021년 6월 30일
- 최근 1년 수익률(Total Return): +51.96%
- 구성종목 TOP10: 엔비디아, TSMC, 브로드컴, ASML, Applied Materials, 퀄컴, AMD, Texas Instruments, 마이크론, 램리서치





3) RISE 미국반도체NYSE
RISE 미국반도체NYSE ETF는 KB자산운용에서 운용하는 ‘NYSE Semiconductor Index’ 추종 ETF입니다.
* NYSE Semiconductor Index: ICE Data Indices 사에서 산출하는 지수로, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개 기업을 선정, 시가총액 사중 방식으로 산출
상장일은 2023년 10월 24일로 상대적 가장 최근에 상장되어, 운용자산은 138억, 거래량 13,500주 수준으로 3종 ETF 중 가장 낮습니다.
실제 운용보수는 보수율 0.01%(홈페이지 명시)에 기타비용 0.17%, 매매/중개 수수료율 0.2431%를 더해 총 0.4231%입니다.
RISE 미국반도체NYSE ETF 분배금(배당금)은 2/5/8/11월 분기별 지급 중이며, 최근 1년 간 지급된 분배금(배당금)은 주당 145원으로 현 주가 기준 분배율은 약 0.9%입니다.
수익률은 Total Return(배당금 전액 재투자) 기준, 최근 1개월 4.45%, 6개월 +6.33%, 최근 1년 +23.65%입니다.
구성종목 TOP10은 브로드컴, 엔비디아, AMD, 퀄컴, Texas Instruments, Marvell, KLA, 램리서치, Applied Materials, 마이크론 순으로 비중이 높습니다.
- ETF명: RISE 미국반도체NYSE
- 운용사: KB자산운용
- 추종 지수: NYSE Semiconductor Index
- 운용자산(순자산): 약 138억원
- 거래량: 약 13,500주
- 운용보수: 0.4231%
- 분배율: 약 0.9%(1/4/7/10월 분기별 지급)
- 상장일: 2023년 10월 24일
- 최근 1년 수익률(Total Return): +23.65%
- 구성종목 TOP10: 브로드컴, 엔비디아, AMD, 퀄컴, Texas Instruments, Marvell, KLA, 램리서치, Applied Materials, 마이크론





2. 국내 미국 반도체 ETF 추천
국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 비교 요약 및 최적의 국내 미국 반도체 ETF 추천드리겠습니다.
동일 기간 수익률 측면에서 6개월 이내 단기에서는 TIGER가 가장 우수하였으며, 1년 이상 장기에서는 KODEX가 가장 우수하였습니다.
국내 미국반도체 ETF 3종 중 운용수수료는 KODEX가 가장 저렴하였으며, 운용자산 및 거래량 측면에서는 TIGER가 가장 우수하였습니다.
분배율(배당률) 측면에서는 RISE가 가장 우수하였으나, 그 외 비교 항목에서 딱히 우수한 점이 확인되지 않았습니다.
종합적으로 전반적 수익률이 가장 우수하고, 운용수수료가 가장 저렴한 KODEX 미국반도체MV ETF가 국내 미국 반도체 ETF 중 가장 우수한 ETF로 판단됩니다.
비교 항목 | TIGER | KODEX | RISE |
운용사 | 미래에셋 | 삼성 | KB |
추종지수 | PHLX Semiconductor | MVIS US Listed Semiconductor | NYSE Semiconductor |
상장일 | 2021. 4. 9. | 2021. 6. 30. | 2023. 12. 24. |
운용수수료 | 0.7389% | 0.3363% | 0.4231% |
운용자산 | 2.7조원 | 0.5조원 | 0.01조원 |
거래량 | 157만주 | 22만주 | 1.3만주 |
연 배당률 | 0.8% | 0.5% | 0.9% |
배당 주기 | 분기 지급 | 분기 지급 | 분기 지급 |
상위 종목 TOP3 | 브로드컴, 엔비디아 AMD | 엔비디아, TSMC, 브로드컴 | 브로드컴, 엔비디아, AMD |
최근 1개월 수익률 | +5.36% | +5.11% | +4.45% |
최근 6개월 수익률 | +11.14% | +9.05% | +6.33% |
최근 1년 수익률 | +31.27% | +51.96% | +23.65% |
순위 | 2 | 1 | 3 |
3. 결론
이상으로, 국내 미국 반도체 ETF 3종 비교를 통해 최적의 국내 미국 반도체 ETF 추천드렸습니다.
국내 상장된 주요 국내 미국 반도체 ETF는 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥, KODEX 미국반도체MV, RISE 미국반도체NYSE 이렇게 3종이 있으며, 각 미래에셋, 삼성, KB 자산운용사에서 운용 중인 상품입니다.
ETF 3종 비교 분석 결과, 장기 수익률 측면에서 KODEX, 단기 수익률 측면에서는 TIGER가 우수하였으며, 운용수수료는 KODEX가 가장 저렴하였습니다.
따라서, 종합적으로 전반적 수익률 및 운용수수수료 측면에서 가장 우수하고, 운용자산 및 거래량 측면 2위에 위치한 KODEX 미국반도체MV 상품이 미국 반도체 ETF 3종을 가장 우수한 것으로 확인됩니다.
감사합니다! 🙂
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